POLYTHERM
Dépôt
| Dénomination | POLYTHERM |
| Siren | 658500632 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 916 |
| Numéro de Gestion | 1965B00063 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 Bischheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 486.00 | 28 660.00 | 1 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 295.00 | 51 407.00 | 2 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 11 924.00 | 3 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 036.00 | 93 516.00 | 8 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 853.00 | 45 853.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 232.00 | 36 874.00 | 2 731 358.00 | |
BZ Autres créances | 571 229.00 | 571 229.00 | ||
CF Disponibilités | 122 281.00 | 122 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 521 987.00 | 36 874.00 | 3 485 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 024.00 | 130 390.00 | 3 493 634.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 94 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 520.00 | |||
DL TOTAL (I) | 467 290.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 871.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 67 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 686.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 381.00 | |||
EA Autres dettes | 7 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 658.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 634.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 658.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 328 890.00 | 4 328 890.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 890.00 | 4 328 890.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 355.00 | |||
FQ Autres produits | -69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 673 931.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 162 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 290.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 041 252.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 493.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 487.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 465.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 361 895.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 272.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 943.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 590.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 609.00 | 5 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | 4 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | 9 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 036.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 18 863.00 | 30 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | 3 624.00 | 63 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 028.00 | 22 487.00 | 93 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 871.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 366.00 | 45 465.00 | 32 145.00 | 103 686.00 |
6T Sur comptes clients | 45 483.00 | 33 036.00 | 41 644.00 | 36 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 483.00 | 33 036.00 | 41 644.00 | 36 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 849.00 | 78 501.00 | 73 789.00 | 140 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 501.00 | 73 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 768 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 273.00 | |||
VB T. V. A. | 495 023.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 983.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 854.00 | 3 353 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 635.00 | 1 429 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 350.00 | 128 350.00 | ||
VW T.V.A. | 372 489.00 | 372 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 859 727.00 | 859 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 658.00 | 2 922 658.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 800.00 | |||
YT Sous‐traitance | 370 913.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 444.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 173.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 139.00 | |||
ST Autres comptes | 127 003.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 671.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 743.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 290.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 127.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 886.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||