POLYTHERM
Dépôt
| Dénomination | POLYTHERM |
| Siren | 658500632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14306 |
| Numéro de Gestion | 1965B00063 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 BISCHHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | 31 267.00 | 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 845.00 | 55 845.00 | 999.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 21 264.00 | 1 322.00 | 3 575.00 |
BF Prêts | 4 974.00 | 4 974.00 | 7 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 127 196.00 | 109 900.00 | 17 296.00 | 12 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 635.00 | 81 635.00 | 32 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 480.00 | 80 790.00 | 1 701 690.00 | 4 413 592.00 |
BZ Autres créances | 237 723.00 | 237 723.00 | 853 545.00 | |
CF Disponibilités | 422 637.00 | 422 637.00 | 24 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | 37 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 531 663.00 | 80 790.00 | 2 450 874.00 | 5 361 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 859.00 | 190 690.00 | 2 468 170.00 | 5 374 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 205 400.00 | |||
DG Autres réserves | 291 031.00 | 276 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 481.00 | 14 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 950.00 | 615 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 858.00 | 147 016.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 504.00 | 129 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 362.00 | 276 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 956.00 | 697 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 640 126.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 954.00 | 2 170 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 249.00 | 967 999.00 | ||
EA Autres dettes | 1 026.00 | 3 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 773 858.00 | 4 482 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 170.00 | 5 374 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -117.00 | -117.00 | ||
FG Production vendue services | 6 854 945.00 | 6 854 945.00 | 8 887 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 828.00 | 6 854 828.00 | 8 887 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 210.00 | 123 272.00 | ||
FQ Autres produits | 3 317.00 | 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 131 137.00 | 9 011 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 735 854.00 | 3 370 735.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 368.00 | -2 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 082 058.00 | 3 343 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 193.00 | 35 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 753 439.00 | 1 479 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 494.00 | 533 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 4 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 364.00 | 72 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 217.00 | 154 233.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 293 584.00 | 8 991 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 162 448.00 | 20 071.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 174.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 576.00 | 4 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 576.00 | 4 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 389.00 | -4 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 178 837.00 | 15 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 094.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 550.00 | 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 644.00 | 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 644.00 | -648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 323.00 | 9 011 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 804.00 | 8 996 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 481.00 | 14 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 365.00 | 22 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 669.00 | 14 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 669.00 | 127 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 528.00 | 263.00 | 32 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 3 051.00 | 77 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 586.00 | 3 314.00 | 109 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 759.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 66 099.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 984.00 | 79 217.00 | 143 839.00 | 212 362.00 |
6T Sur comptes clients | 137 934.00 | 8 364.00 | 65 508.00 | 80 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 934.00 | 8 364.00 | 65 508.00 | 80 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 918.00 | 87 581.00 | 209 347.00 | 293 152.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 782 480.00 | 1 782 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 754.00 | 140 754.00 | ||
VB T. V. A. | 86 557.00 | 86 557.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 366.00 | 2 042 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 956.00 | 500 738.00 | 131 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 954.00 | 672 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 126.00 | 188 126.00 | ||
VW T.V.A. | 206 048.00 | 206 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 358.00 | 1 641 139.00 | 131 218.00 | |