ELRES
Dépôt
| Dénomination | ELRES |
| Siren | 662025196 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23593 |
| Numéro de Gestion | 1999B00075 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 583.00 | 33 583.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 968.00 | 989 396.00 | 568 572.00 | 607 254.00 |
AH Fonds commercial | 6 311 464.00 | 4 411 460.00 | 1 900 003.00 | 1 900 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 570.00 | 117 570.00 | 42 382.00 | |
AN Terrains | 1 781 239.00 | 1 781 239.00 | 1 781 239.00 | |
AP Constructions | 28 827 209.00 | 7 402 478.00 | 21 424 730.00 | 18 600 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 959 634.00 | 32 006 538.00 | 35 953 095.00 | 33 553 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097 664.00 | 7 362 082.00 | 5 735 582.00 | 8 553 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 535 979.00 | 1 535 979.00 | 2 129 234.00 | |
AX Avances et acomptes | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
CU Autres participations | 1 465 435.00 | 854 132.00 | 611 303.00 | 289 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 002.00 | 51 018.00 | |
BF Prêts | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 046 985.00 | 16 046 985.00 | 20 348 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 045 786.00 | 53 059 672.00 | 85 986 114.00 | 88 117 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 492 046.00 | 12 492 046.00 | 12 577 769.00 | |
BT Marchandises | 14 173.00 | 14 173.00 | 2 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 530.00 | 25 530.00 | 89 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655 479.00 | 4 477 315.00 | 56 178 164.00 | 57 099 628.00 |
BZ Autres créances | 63 398 673.00 | 63 398 673.00 | 78 182 928.00 | |
CF Disponibilités | 5 053 869.00 | 5 053 869.00 | 3 212 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 321 303.00 | 2 321 303.00 | 1 827 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 961 076.00 | 4 477 315.00 | 139 483 761.00 | 152 991 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 006 863.00 | 57 536 987.00 | 225 469 875.00 | 241 108 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 046 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 33 064 124.00 | 33 064 124.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 630 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 721 865.00 | -17 630 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 145.00 | 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 962 960.00 | 16 759 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 254 042.00 | 10 307 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 691 724.00 | 24 145 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 945 766.00 | 34 452 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 950.00 | 2 106 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 153.00 | 90 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 663 994.00 | 6 641 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549 688.00 | 75 546 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 312 775.00 | 99 177 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 133.00 | 2 030 687.00 | ||
EA Autres dettes | 5 247 013.00 | 4 302 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 193 487 069.00 | 189 896 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 469 875.00 | 241 108 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 823 074.00 | 183 255 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 337.00 | 1 990 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 272 343.00 | 272 343.00 | 786 826.00 | |
FD Production vendue biens | 175 802.00 | 175 802.00 | 411 775.00 | |
FG Production vendue services | 796 296 270.00 | 796 296 270.00 | 786 154 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 744 416.00 | 796 744 416.00 | 787 353 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 308.00 | 57 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 849 512.00 | 5 122 576.00 | ||
FQ Autres produits | 872 689.00 | 362 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 803 483 927.00 | 792 896 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 276 942.00 | 1 807 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 025.00 | 1 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 338 283.00 | 296 998 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 723.00 | -701 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 478 653.00 | 140 282 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 196 906.00 | 14 788 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 890 815.00 | 230 248 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 995 485.00 | 100 121 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 812 414.00 | 7 153 165.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 71 558.00 | 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 149 596.00 | 936 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 119 769.00 | 9 131 260.00 | ||
GE Autres charges | 16 955 613.00 | 17 743 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 834 359 736.00 | 818 512 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 875 809.00 | -25 615 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 564.00 | 42 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 748.00 | 15 593.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 242.00 | 2 471 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 805 843.00 | 2 529 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 046 831.00 | 776 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 800 417.00 | 1 371 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 847 248.00 | 2 148 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 041 405.00 | 381 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 917 215.00 | -25 233 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 725.00 | 321 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 628.00 | 530 135.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612 747.00 | 1 579 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121 101.00 | 2 431 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 587.00 | 3 862 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 735.00 | 2 614 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 716.00 | 571 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404 038.00 | 7 048 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 936.00 | -4 617 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 478 287.00 | -12 220 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 410 871.00 | 797 857 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 132 736.00 | 815 487 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 721 865.00 | -17 630 309.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 313.00 | 63 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | 56 400.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 299 948.00 | 5 564 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 382.00 | 80 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 864 724.00 | 12 716 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865 164.00 | 15 460 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 584 128.00 | 28 386 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 737.00 | 8 020 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 477.00 | 113 461 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 762 450.00 | 17 563 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 924 664.00 | 139 045 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961 980.00 | 8 336 900.00 | 6 808 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 681 176.00 | 8 499 417.00 | 6 841 676.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 452 977.00 | 7 584 024.00 | -6 091 234.00 | 35 945 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 404.00 | 680.00 | 586 084.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 420.00 | 1 270 879.00 | -14 761.00 | 1 280 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 854 132.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 342 226.00 | 1 149 597.00 | -1 014 508.00 | 4 477 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 127 893.00 | 3 099 444.00 | -1 029 268.00 | 7 198 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 580 870.00 | 10 683 468.00 | -7 120 502.00 | 43 143 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 340 924.00 | 5 769 513.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 046 831.00 | 738 242.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 295 713.00 | 612 748.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 046 985.00 | 16 046 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 723 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 931 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 902 466.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 846.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 465 603.00 | |||
VB T. V. A. | 6 427 549.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 591 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 589 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 321 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 422 491.00 | 142 422 491.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 154.00 | 69 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549 688.00 | 82 549 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 318 859.00 | 43 318 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044 000.00 | 32 044 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 075 790.00 | 8 075 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874 127.00 | 12 874 127.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 133.00 | 1 458 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247 014.00 | 5 247 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 823 075.00 | 186 823 075.00 | ||