ELRES
Dépôt
| Dénomination | ELRES |
| Siren | 662025196 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25423 |
| Numéro de Gestion | 1999B00075 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461 861.00 | 2 870 757.00 | 591 104.00 | 1 212 017.00 |
AH Fonds commercial | 6 311 465.00 | 5 511 461.00 | 800 004.00 | 800 004.00 |
AN Terrains | 2 977 608.00 | 276 000.00 | 2 701 608.00 | 2 902 081.00 |
AP Constructions | 38 071 528.00 | 11 602 034.00 | 26 469 494.00 | 25 523 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 997 534.00 | 51 444 103.00 | 41 553 431.00 | 43 957 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320 098.00 | 13 645 476.00 | 13 674 622.00 | 11 377 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 593 322.00 | 2 593 322.00 | 3 866 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 452 935.00 | 1 239 466.00 | 213 469.00 | 213 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 003.00 | 51 003.00 | 51 003.00 | |
BF Prêts | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 715 161.00 | 8 715 161.00 | 6 730 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 986 148.00 | 86 622 881.00 | 97 363 267.00 | 96 634 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560 881.00 | 12 560 881.00 | 12 563 603.00 | |
BT Marchandises | 65 997.00 | 65 997.00 | 72 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 848.00 | 117 848.00 | 72 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 202 035.00 | 8 035 173.00 | 47 166 863.00 | 45 329 746.00 |
BZ Autres créances | 68 526 251.00 | 317 545.00 | 68 208 707.00 | 70 080 290.00 |
CF Disponibilités | 1 369 155.00 | 1 369 155.00 | 3 287 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 394 961.00 | 3 394 961.00 | 4 817 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 237 128.00 | 8 352 717.00 | 132 884 410.00 | 136 224 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 223 276.00 | 94 975 598.00 | 230 247 678.00 | 232 859 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 494.00 | 132 494.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 934.00 | 13 934.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 640 738.00 | 10 386 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 329 080.00 | -55 027 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 848.00 | 18 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | -129 481 598.00 | -43 150 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 984 632.00 | 12 120 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 853 674.00 | 33 606 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 838 306.00 | 45 726 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 128.00 | 921 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 434 292.00 | 42 229 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658 954.00 | 6 018 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 421 231.00 | 84 459 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 300 345.00 | 90 945 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 491.00 | 420 211.00 | ||
EA Autres dettes | 13 166 529.00 | 5 288 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 890 969.00 | 230 283 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 247 678.00 | 232 859 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 995 073.00 | 995 073.00 | 1 307 328.00 | |
FD Production vendue biens | 79 900.00 | |||
FG Production vendue services | 641 458 326.00 | 641 458 326.00 | 787 482 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 453 400.00 | 642 453 400.00 | 788 869 684.00 | |
FN Production immobilisée | 188 295.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -7 294.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 572 485.00 | 6 074 033.00 | ||
FQ Autres produits | 304 829.00 | 409 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 649 323 419.00 | 795 541 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 941 109.00 | 4 555 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 657.00 | -17 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 481 477.00 | 308 849 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 722.00 | -485 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 396 154.00 | 169 051 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906 786.00 | 11 489 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 689 359.00 | 226 548 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 664 905.00 | 91 487 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 049 495.00 | 10 955 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 239 536.00 | 25 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 962 239.00 | 1 828 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 283 495.00 | 8 028 300.00 | ||
GE Autres charges | 13 532 592.00 | 15 655 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 156 525.00 | 847 972 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 833 107.00 | -52 431 169.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 634.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 318.00 | 7 180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 302.00 | 109 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 620.00 | 134 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200 730.00 | 1 509 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 911 850.00 | 1 575 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 112 580.00 | 3 084 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 882 960.00 | -2 950 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -84 716 067.00 | -55 381 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 922.00 | 357 097.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309 611.00 | 1 485 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 804.00 | 263 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708 337.00 | 2 105 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735 296.00 | 2 107 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123 652.00 | 786 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 893.00 | 2 087 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 841.00 | 4 981 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017 504.00 | -2 875 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -404 490.00 | -3 247 175.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 261 375.00 | 797 781 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 590 455.00 | 852 808 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 329 080.00 | -55 027 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788 452.00 | 41 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 610 331.00 | 14 795 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224 749.00 | 7 606 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 657 116.00 | 22 444 138.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 925.00 | 9 773 326.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 9 445 701.00 | 163 960 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 612 476.00 | 10 219 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 15 115 103.00 | 183 986 148.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | 33 584.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 308.00 | 659 100.00 | 54 127.00 | 6 693 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 588 847.00 | 11 021 730.00 | 5 241 106.00 | 74 369 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 710 738.00 | 11 680 830.00 | 5 295 233.00 | 81 096 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 813 250.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 354 416.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 80 910.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 35 418 348.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 171 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 726 397.00 | 8 709 341.00 | 5 597 432.00 | 48 838 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 688 123.00 | 1 053.00 | 240.00 | 1 688 936.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 394 581.00 | 238 483.00 | 34 921.00 | 2 598 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 239 466.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 899 914.00 | 1 884 885.00 | 749 626.00 | 8 035 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 544.00 | 77 353.00 | 7 353.00 | 317 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459 186.00 | 2 212 216.00 | 792 140.00 | 13 879 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 185 583.00 | 10 921 558.00 | 6 389 572.00 | 62 717 568.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 128.00 | 123 128.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 434 292.00 | 85 434 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 421 231.00 | 88 421 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865 104.00 | 54 865 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368 209.00 | 42 368 209.00 | ||
VW T.V.A. | 8 722 703.00 | 8 722 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344 328.00 | 11 344 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 491.00 | 786 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 166 529.00 | 13 166 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232 015.00 | 305 232 015.00 | ||