LA DIFFUSION MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA DIFFUSION MODERNE |
| Siren | 662821008 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3798 |
| Numéro de Gestion | 1966B00100 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Chatillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 543.00 | 53 174.00 | 12 368.00 | |
AH Fonds commercial | 212 938.00 | 212 938.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 16 721.00 | 5 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 143.00 | 282 728.00 | 61 415.00 | |
CU Autres participations | 35 798.00 | 1 000.00 | 34 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 402.00 | 252 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | 25 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 978 521.00 | 353 623.00 | 624 897.00 | |
BT Marchandises | 682 979.00 | 83 234.00 | 599 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 913.00 | 82 886.00 | 2 213 027.00 | |
BZ Autres créances | 397 482.00 | 397 482.00 | ||
CF Disponibilités | 241 371.00 | 241 371.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 642 818.00 | 166 120.00 | 3 476 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 339.00 | 519 744.00 | 4 101 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 196 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 751 873.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 112 863.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 368.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | |||
EA Autres dettes | 17 836.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 236 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 595.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 496.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 901 598.00 | 109 112.00 | 8 010 711.00 | |
FD Production vendue biens | 76 088.00 | 76 088.00 | ||
FG Production vendue services | 212 172.00 | 5 210.00 | 217 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 860.00 | 114 323.00 | 8 304 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 280.00 | |||
FQ Autres produits | 3 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 538 194.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 230 574.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 860.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 482 184.00 | |||
FZ Charges sociales | 519 797.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 120.00 | |||
GE Autres charges | 14 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 188 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 318.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 035.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 696.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 331.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 027.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 099.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 388.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 136.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 614.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 965.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 384.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 653.00 | 9 210.00 | 112 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 653.00 | 9 210.00 | 112 863.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 252 403.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 710.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 196 586.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | |||
VB T. V. A. | 68 258.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 279.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 581.00 | 2 718 468.00 | 278 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 327.00 | 103 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 353.00 | 18 809.00 | 71 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 857.00 | 922 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 968.00 | 398 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 718.00 | 213 718.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | 40 182.00 | ||
VW T.V.A. | 196 128.00 | 196 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 373.00 | 37 373.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 429.00 | 70 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 837.00 | 17 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 041.00 | 2 143 496.00 | 71 544.00 | |