LA DIFFUSION MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA DIFFUSION MODERNE |
| Siren | 662821008 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4518 |
| Numéro de Gestion | 1966B00100 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Châtillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 166.00 | 104 335.00 | 60 830.00 | |
AH Fonds commercial | 344 938.00 | 344 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 371.00 | 52 717.00 | 4 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 060.00 | 373 278.00 | 68 782.00 | |
CU Autres participations | 250 048.00 | 1 000.00 | 249 048.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 936.00 | 230 936.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | 21 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 513 515.00 | 531 331.00 | 982 183.00 | |
BT Marchandises | 627 554.00 | 71 512.00 | 556 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 754.00 | 61 448.00 | 2 975 306.00 | |
BZ Autres créances | 170 161.00 | 7 089.00 | 163 072.00 | |
CF Disponibilités | 363 400.00 | 363 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 047.00 | 65 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 262 918.00 | 140 049.00 | 4 122 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 433.00 | 671 380.00 | 5 105 052.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 074.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 612 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 259 988.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 135 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 650.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 904.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 772.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 415.00 | |||
EA Autres dettes | 5 962.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 709 472.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 052.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 294.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 662 244.00 | 79 330.00 | 8 741 574.00 | |
FD Production vendue biens | 261 162.00 | 261 162.00 | ||
FG Production vendue services | 221 557.00 | 4 716.00 | 226 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 963.00 | 84 047.00 | 9 229 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 414.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 339 470.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 098 108.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 107 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 139 959.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 745.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 723 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 642 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 105.00 | |||
GE Autres charges | 1 096.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 913 500.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 969.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 930.00 | |||
GN Différences positives de change | 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 795.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 100.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 368.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 402.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 068.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 668.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 399.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 339.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 695.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 109.00 | 38 483.00 | 135 592.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 109.00 | 38 483.00 | 135 592.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 230 936.00 | 230 936.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | 21 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 993.00 | 73 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 962 761.00 | 2 962 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VB T. V. A. | 70 697.00 | 70 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 724.00 | 96 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 047.00 | 65 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 892.00 | 3 197 970.00 | 326 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 929.00 | 103 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 721.00 | 62 559.00 | 109 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 773.00 | 1 177 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 028.00 | 356 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 049.00 | 242 049.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | ||
VW T.V.A. | 232 552.00 | 232 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433.00 | 32 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 904.00 | 78 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 656.00 | 261 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 834.00 | 2 496 768.00 | 188 066.00 | |