Cébrio
Dépôt
| Dénomination | Cébrio |
| Siren | 665620076 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2017/001628 |
| Numéro de Gestion | 2000B00122 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 2 371.00 | 2 062.00 | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 172 264.00 | 125 394.00 | 46 870.00 | 50 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 379.00 | 368 268.00 | 316 112.00 | 331 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 555.00 | 213 377.00 | 77 178.00 | 63 451.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 990.00 | 709 409.00 | 449 581.00 | 455 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 457.00 | 384 457.00 | 341 717.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 537.00 | 39 537.00 | 36 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 831.00 | 4 539.00 | 587 292.00 | 559 153.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | 38 499.00 | 20 751.00 | |
CF Disponibilités | 157 506.00 | 157 506.00 | 81 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | 10 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 154.00 | 4 539.00 | 1 219 615.00 | 1 049 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 144.00 | 713 948.00 | 1 669 196.00 | 1 505 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 494 954.00 | 433 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197.00 | 121 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 699 513.00 | 657 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 117.00 | 402 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 317 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 626.00 | 125 624.00 | ||
EA Autres dettes | 2 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 969 682.00 | 847 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 196.00 | 1 505 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 970.00 | 633 639.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 478.00 | 25 478.00 | 33 641.00 | |
FD Production vendue biens | 5 282 691.00 | 14 100.00 | 5 296 791.00 | 5 529 952.00 |
FG Production vendue services | 55 934.00 | 55 934.00 | 57 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 103.00 | 14 100.00 | 5 378 203.00 | 5 620 748.00 |
FM Production stockée | 2 898.00 | 1 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 392.00 | 6 946.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 392 525.00 | 5 629 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 653.00 | 24 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 039 156.00 | 4 199 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 740.00 | 45 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 971.00 | 673 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 250.00 | 34 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 718.00 | 308 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 245.00 | 95 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 323.00 | 52 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 807.00 | |||
GE Autres charges | 462.00 | 2 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 231 038.00 | 5 440 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 486.00 | 189 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 540.00 | 17 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 540.00 | 17 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 470.00 | -17 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 016.00 | 171 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 1 067.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 709.00 | 1 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 289.00 | 2 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 1 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 502.00 | 51 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 884.00 | 5 631 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 687.00 | 5 509 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 197.00 | 121 919.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 293.00 | 72 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 451.00 | 2 973.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 463.00 | 53 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 254.00 | 53 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 5 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 668.00 | 1 147 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 668.00 | 1 158 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 322.00 | 2 000.00 | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 854.00 | 55 002.00 | 101 817.00 | 707 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 903.00 | 55 323.00 | 103 817.00 | 709 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 479.00 | 1 940.00 | 4 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 1 940.00 | 4 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 1 940.00 | 4 539.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 586 761.00 | |||
VB T. V. A. | 9 255.00 | |||
VP Divers | 13 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 488.00 | 637 584.00 | 10 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 087.00 | 230 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 030.00 | 78 318.00 | 152 712.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 388 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | ||
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 682.00 | 816 970.00 | 152 712.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 655.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 106.00 | 210 852.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 181.00 | 45 509.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 512.00 | 159 942.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | 18 416.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454.00 | 278.00 | ||
ST Autres comptes | 453 135.00 | 449 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 971.00 | 673 902.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 759.00 | 16 397.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | 17 907.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 250.00 | 34 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 211.00 | 562 418.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 214.00 | 486 340.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||