Cébrio
Dépôt
| Dénomination | Cébrio |
| Siren | 665620076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/002582 |
| Numéro de Gestion | 2000B00122 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 4 473.00 | 1 486.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 222 240.00 | 142 898.00 | 79 342.00 | 85 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 523.00 | 524 288.00 | 311 235.00 | 347 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 166.00 | 308 057.00 | 300 109.00 | 152 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 679 245.00 | 979 716.00 | 699 530.00 | 594 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 471.00 | 388 471.00 | 440 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 091.00 | 55 091.00 | 58 204.00 | |
BT Marchandises | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 775 931.00 | 18 163.00 | 757 769.00 | 716 073.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | 24 622.00 | 28 751.00 | |
CF Disponibilités | 563 571.00 | 563 571.00 | 209 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | 11 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 537.00 | 18 163.00 | 1 802 374.00 | 1 464 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 782.00 | 997 879.00 | 2 501 903.00 | 2 059 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 671.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 718 722.00 | 676 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 952.00 | 85 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 037.00 | 862 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 875.00 | 593 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 063.00 | 8 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 184.00 | 504 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 967.00 | 88 210.00 | ||
EA Autres dettes | 778.00 | 1 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 515 867.00 | 1 196 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 903.00 | 2 059 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 043.00 | 974 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 874.00 | 30 874.00 | 54 336.00 | |
FD Production vendue biens | 6 816 440.00 | 6 816 440.00 | 6 490 428.00 | |
FG Production vendue services | 81 465.00 | 81 465.00 | 60 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 778.00 | 6 928 778.00 | 6 605 744.00 | |
FM Production stockée | -3 113.00 | -5 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 824.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 663.00 | 9 190.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 934 176.00 | 6 609 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 975.00 | 50 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 392 336.00 | 5 124 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 674.00 | 25 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 159.00 | 738 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 201.00 | 28 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 955.00 | 317 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 871.00 | 104 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 734.00 | 82 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 729.00 | 5 041.00 | ||
GE Autres charges | 1 519.00 | 4 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 737 789.00 | 6 481 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 388.00 | 128 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 593.00 | 18 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 593.00 | 18 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 593.00 | -17 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 795.00 | 110 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 41.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 987.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 341.00 | 9 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269.00 | 1 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 1 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 072.00 | 7 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | 32 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 517.00 | 6 618 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 565.00 | 6 533 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 952.00 | 85 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 283.00 | 2 389.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 3 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 47.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 695.00 | 208 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 011.00 | 208 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 1 665 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 400.00 | 1 679 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 579.00 | 4 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 220.00 | 89 155.00 | 8 131.00 | 975 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 113.00 | 89 734.00 | 8 131.00 | 979 716.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 18 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 18 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 18 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 729.00 | 4 307.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 671.00 | 32 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 743 261.00 | 743 261.00 | ||
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VP Divers | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 872.00 | 778 367.00 | 38 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 702.00 | 88 878.00 | 288 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 184.00 | 468 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 467.00 | 49 467.00 | ||
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 063.00 | 513 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 867.00 | 1 160 043.00 | 288 509.00 | 67 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 42 660.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 793.00 | 313 198.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 653.00 | 44 382.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 314.00 | 171 789.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 419.00 | 26 457.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192.00 | 38.00 | ||
ST Autres comptes | 486 580.00 | 495 531.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 159.00 | 738 196.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | 16 602.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | 11 624.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 201.00 | 28 226.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 699 186.00 | 669 836.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 596.00 | 653 057.00 | ||