MAILLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | MAILLOT SAS |
| Siren | 667350086 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1837 |
| Numéro de Gestion | 2000B00413 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 474.00 | 133 611.00 | 2 864.00 | -1 539.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AN Terrains | 153 253.00 | 26 028.00 | 127 225.00 | 143 859.00 |
AP Constructions | 750 328.00 | 598 916.00 | 151 413.00 | 184 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 418.00 | 1 105 285.00 | 514 133.00 | 428 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 365 513.00 | 5 239 361.00 | 2 126 152.00 | 2 148 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 748.00 | 427 748.00 | 35 390.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75 163.00 | 75 163.00 | 48 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 662 067.00 | 7 103 201.00 | 3 558 867.00 | 3 122 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 797.00 | 94 797.00 | 79 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 135.00 | 95 097.00 | 3 962 038.00 | 3 081 734.00 |
BZ Autres créances | 1 165 830.00 | 1 165 830.00 | 1 771 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 945.00 | 1 416 945.00 | 1 416 945.00 | |
CF Disponibilités | 1 776 306.00 | 1 776 306.00 | 1 624 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | 28 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 532 250.00 | 95 097.00 | 8 437 153.00 | 8 002 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 194 318.00 | 7 198 298.00 | 11 996 020.00 | 11 125 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 980 108.00 | 3 782 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 358.00 | 847 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 007 978.00 | 1 026 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 488 443.00 | 6 206 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 899.00 | 43 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 899.00 | 43 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 681.00 | 1 150 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 6 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 529.00 | 1 289 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 434.00 | 2 133 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 026.00 | 224 553.00 | ||
EA Autres dettes | 76 532.00 | 40 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 450 678.00 | 4 874 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 020.00 | 11 125 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
FG Production vendue services | 14 313 563.00 | 14 313 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 285.00 | 14 316 285.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 248.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 021.00 | |||
FQ Autres produits | 63 803.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 642 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 765 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367 316.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 727 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 264 378.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 605.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 849.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 833.00 | |||
GE Autres charges | 47 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 312 241.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 330 115.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 201.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 937.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 818.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 394 933.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 674.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 074.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 029.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 932.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 142.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 424.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 941.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 583.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 326 755.00 | 1 127 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 057.00 | 48 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 646 441.00 | 1 175 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 136 292.00 | 10 316 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | 75 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | 158 499.00 | 10 662 067.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 013.00 | 18 196.00 | 22 599.00 | 133 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 445.00 | 713 408.00 | 129 263.00 | 6 969 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 523 458.00 | 731 605.00 | 151 862.00 | 7 103 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 007 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 335.00 | 203 316.00 | 221 674.00 | 1 007 978.00 |
4A Provisions pour litiges | 56 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 961.00 | 29 833.00 | 16 895.00 | 56 899.00 |
6T Sur comptes clients | 86 980.00 | 62 849.00 | 54 732.00 | 95 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 980.00 | 62 849.00 | 54 732.00 | 95 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 276.00 | 295 998.00 | 293 301.00 | 1 159 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 682.00 | 71 627.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 316.00 | 221 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 163.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 941 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 691.00 | |||
VB T. V. A. | 134 390.00 | |||
VP Divers | 43 048.00 | |||
VC Groupe et associés | 933 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 478.00 | 5 243 315.00 | 75 163.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 681.00 | 545 353.00 | 431 328.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 476.00 | 561.00 | 5 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 529.00 | 1 712 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 170.00 | 684 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 083.00 | 772 083.00 | ||
VW T.V.A. | 682 279.00 | 682 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 026.00 | 535 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 532.00 | 76 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 678.00 | 5 013 435.00 | 437 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 990.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||