MAILLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | MAILLOT SAS |
| Siren | 667350086 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3341 |
| Numéro de Gestion | 2000B00413 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 336.00 | 159 373.00 | 962.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AN Terrains | 153 253.00 | 92 590.00 | 60 663.00 | 77 325.00 |
AP Constructions | 2 096 843.00 | 789 941.00 | 1 306 902.00 | 1 098 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 479.00 | 1 486 840.00 | 679 639.00 | 671 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 282 921.00 | 7 724 487.00 | 4 558 434.00 | 4 795 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 211.00 | 48 211.00 | 33 316.00 | |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | |||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 140 287.00 | 140 287.00 | 120 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 182 500.00 | 10 253 231.00 | 6 929 269.00 | 7 031 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 039.00 | 54 039.00 | 71 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 005.00 | 116 491.00 | 5 545 514.00 | 4 874 403.00 |
BZ Autres créances | 326 772.00 | 326 772.00 | 360 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 954.00 | 2 030 954.00 | 1 967 017.00 | |
CF Disponibilités | 2 183 986.00 | 2 183 986.00 | 2 132 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | 9 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 269 467.00 | 116 491.00 | 10 152 976.00 | 9 416 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 451 967.00 | 10 369 722.00 | 17 082 245.00 | 16 448 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 329.00 | 4 869 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 962.00 | 873 231.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 859.00 | 9 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 874 179.00 | 1 710 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 549 330.00 | 8 012 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 821.00 | 3 332 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 6 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 678.00 | 1 935 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 832.00 | 2 461 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 014.00 | 383 905.00 | ||
EA Autres dettes | 320 790.00 | 316 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 531 416.00 | 8 436 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 245.00 | 16 448 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 763.00 | 8 763.00 | 3 383.00 | |
FG Production vendue services | 17 891 426.00 | 17 891 426.00 | 16 990 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900 188.00 | 17 900 188.00 | 16 993 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 543.00 | 3 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 283.00 | 470 154.00 | ||
FQ Autres produits | 70 766.00 | 57 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 383 780.00 | 17 525 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 941.00 | 1 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 933.00 | 1 819 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 924.00 | 6 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 291 689.00 | 6 764 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 689.00 | 356 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 312 984.00 | 4 322 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 449 804.00 | 1 475 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 445 893.00 | 1 291 524.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 259.00 | 74 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GE Autres charges | 50 970.00 | 16 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 577 586.00 | 16 128 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 806 195.00 | 1 396 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 748.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 382.00 | 5 074.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 937.00 | 63 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 065.00 | 68 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 374.00 | 17 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 374.00 | 17 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 691.00 | 51 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 860 886.00 | 1 448 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 305.00 | 100 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 502.00 | 84 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 841.00 | 154 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 648.00 | 338 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 395.00 | 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 884.00 | 446 599.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 741.00 | 447 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 094.00 | -108 822.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 696.00 | 122 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 134.00 | 343 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 833 492.00 | 17 932 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 657 531.00 | 17 059 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 962.00 | 873 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078 073.00 | 1 458 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 840.00 | 29 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 470 542.00 | 1 488 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -22 661.00 | 294 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 519.00 | 16 747 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | 140 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 773.00 | 17 182 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 474.00 | 238.00 | -22 661.00 | 159 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302 092.00 | 1 444 476.00 | 652 711.00 | 10 093 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438 566.00 | 1 444 714.00 | 630 049.00 | 10 253 231.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 874 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 286.00 | 431 734.00 | 267 841.00 | 1 874 179.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 155 106.00 | 55 259.00 | 93 874.00 | 116 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 106.00 | 55 259.00 | 93 874.00 | 116 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 392.00 | 488 493.00 | 361 715.00 | 1 992 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 759.00 | 93 874.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 430 884.00 | 267 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 287.00 | 140 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 731.00 | 147 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 514 274.00 | 5 514 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
VB T. V. A. | 204 898.00 | 204 898.00 | ||
VP Divers | 61 605.00 | 61 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 879.00 | 41 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 775.00 | 6 000 488.00 | 140 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 821.00 | 1 183 346.00 | 2 261 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 486.00 | 581.00 | 5 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 678.00 | 2 101 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 822 106.00 | 822 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 236.00 | 713 235.00 | ||
VW T.V.A. | 1 028 342.00 | 1 028 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 538.00 | 82 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 252.00 | 238 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 531 416.00 | 6 264 026.00 | 2 267 390.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||