ENTREPRISE NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE NEGRO |
| Siren | 672005063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7458 |
| Numéro de Gestion | 1987B09121 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 800.00 | 53 091.00 | 6 708.00 | 13 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AN Terrains | 47 333.00 | 47 333.00 | 47 333.00 | |
AP Constructions | 717 014.00 | 170 521.00 | 546 492.00 | 587 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 983.00 | 281 617.00 | 102 366.00 | 111 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 563.00 | 84 725.00 | 22 838.00 | 15 226.00 |
CU Autres participations | 464 000.00 | 464 000.00 | 467 049.00 | |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230 342.00 | 230 342.00 | 233 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 038 626.00 | 589 954.00 | 1 448 672.00 | 1 504 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 363.00 | 777 363.00 | 799 539.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 180 390.00 | 4 180 390.00 | 5 058 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 856.00 | 3 787 856.00 | 3 219 286.00 | |
BZ Autres créances | 467 244.00 | 467 244.00 | 489 865.00 | |
CF Disponibilités | 314 147.00 | 314 147.00 | 376 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 156.00 | 65 156.00 | 95 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 602 156.00 | 9 602 156.00 | 10 039 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 782.00 | 589 954.00 | 11 050 828.00 | 11 543 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 743.00 | 356 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 717.00 | 132 717.00 | ||
DG Autres réserves | 293 824.00 | 1 098 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 399.00 | -804 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 734 055.00 | 2 110 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 496.00 | 2 181 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 103.00 | 238 613.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940 144.00 | 2 190 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 764.00 | 3 462 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 379.00 | 1 167 900.00 | ||
EA Autres dettes | 47 687.00 | 153 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 316 772.00 | 9 394 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 050 828.00 | 11 543 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 357 134.00 | 9 394 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 430.00 | 13 430.00 | 15 232.00 | |
FD Production vendue biens | 10 109.00 | 10 109.00 | 7 321.00 | |
FG Production vendue services | 13 363 225.00 | 13 363 225.00 | 19 254 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 386 764.00 | 13 386 764.00 | 19 276 934.00 | |
FM Production stockée | -878 382.00 | -4 147 259.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 235.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 872.00 | 38 397.00 | ||
FQ Autres produits | 140.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 549 393.00 | 15 188 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 856 619.00 | 2 780 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 176.00 | 22 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 415 552.00 | 8 452 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 383.00 | 265 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 696 854.00 | 2 546 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 099 767.00 | 1 632 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 530.00 | 97 370.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 229.00 | 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 418 108.00 | 15 798 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 285.00 | -609 802.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 088.00 | 14 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 088.00 | 24 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 158.00 | 91 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 158.00 | 91 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 070.00 | -66 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 215.00 | -676 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | 29 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 027.00 | 35 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 014.00 | 266 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | 4 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 204.00 | 271 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 176.00 | -236 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 563.00 | -107 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 509.00 | 15 248 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 907.00 | 16 052 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 399.00 | -804 500.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 488.00 | 197 827.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 189.00 | 52 732.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 972.00 | 39 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 050.00 | 39 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 1 255 892.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | 698 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 426.00 | 2 038 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 650.00 | 6 442.00 | 53 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 716.00 | 81 088.00 | 10 941.00 | 536 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 366.00 | 87 529.00 | 10 941.00 | 589 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 38 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 954.00 | 38 954.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 303 420.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 38 954.00 | 38 954.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 230 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 787 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 563.00 | |||
VB T. V. A. | 334 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 798.00 | 4 324 456.00 | 230 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 544.00 | 1 336 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 951.00 | 183 313.00 | 650 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 764.00 | 3 523 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 601.00 | 134 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 571.00 | 266 571.00 | ||
VW T.V.A. | 649 866.00 | 649 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 340.00 | 28 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 830.00 | 244 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 687.00 | 47 687.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 628.00 | 6 416 990.00 | 650 304.00 | 309 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 005.00 | |||