ENTREPRISE NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE NEGRO |
| Siren | 672005063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21146 |
| Numéro de Gestion | 1987B09121 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 46 577.00 | 5 301.00 | 8 018.00 |
AN Terrains | 47 333.00 | 47 333.00 | 47 333.00 | |
AP Constructions | 929 764.00 | 339 093.00 | 590 671.00 | 469 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 535.00 | 334 470.00 | 252 065.00 | 107 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 361.00 | 125 543.00 | 41 818.00 | 29 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 803.00 | 22 803.00 | 64 045.00 | |
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 754.00 | 233 754.00 | 246 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 043 629.00 | 845 682.00 | 1 197 946.00 | 976 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 454.00 | 676 454.00 | 637 763.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 172 080.00 | 6 172 080.00 | 6 643 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | 12 100.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 182.00 | 5 400 182.00 | 1 744 760.00 | |
BZ Autres créances | 1 698 408.00 | 1 698 408.00 | 892 302.00 | |
CF Disponibilités | 2 651 136.00 | 2 651 136.00 | 697 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 333.00 | 56 333.00 | 66 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 666 694.00 | 16 666 694.00 | 10 692 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 322.00 | 845 682.00 | 17 864 640.00 | 11 668 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 743.00 | 356 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 717.00 | 132 717.00 | ||
DG Autres réserves | 293 824.00 | 293 824.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 135.00 | -121 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 106.00 | 351 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 442 695.00 | 2 340 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 399.00 | 943 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 285.00 | 56 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 958 270.00 | 5 191 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 087.00 | 2 271 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 175.00 | 861 805.00 | ||
EA Autres dettes | 16 729.00 | 3 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 421 945.00 | 9 328 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 640.00 | 11 668 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 112 611.00 | 8 871 550.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 53 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79.00 | 79.00 | 3 112.00 | |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | 1 254.00 | 256.00 | |
FG Production vendue services | 12 870 006.00 | 12 870 006.00 | 12 394 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 871 339.00 | 12 871 339.00 | 12 398 274.00 | |
FM Production stockée | -471 242.00 | 1 148 371.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 248.00 | 64 045.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 361.00 | 19 459.00 | ||
FQ Autres produits | 3 494.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 489 200.00 | 13 630 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 265 291.00 | 4 205 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 691.00 | 151 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 975 474.00 | 5 788 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 862.00 | 215 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 731 375.00 | 1 723 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 149 754.00 | 1 048 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 508.00 | 89 894.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 409 581.00 | 13 221 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 619.00 | 408 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 422.00 | 1 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 422.00 | 1 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 634.00 | 54 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 634.00 | 54 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 212.00 | -52 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 406.00 | 355 644.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 894.00 | 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 057.00 | 5 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 951.00 | 5 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 9 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 9 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 700.00 | -4 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 573.00 | 13 637 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 467.00 | 13 285 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 106.00 | 351 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 286.00 | 397 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 281.00 | 397 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | 51 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 11 856.00 | 1 753 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | 237 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 045.00 | 34 020.00 | 2 043 629.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | 2 717.00 | 9 364.00 | 46 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 522.00 | 95 791.00 | 11 207.00 | 799 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 745.00 | 98 508.00 | 20 571.00 | 845 682.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 233 754.00 | 233 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 400 182.00 | 5 400 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | ||
VB T. V. A. | 1 577 378.00 | 1 577 378.00 | ||
VP Divers | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 870.00 | 116 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 333.00 | 56 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 878.00 | 7 159 124.00 | 233 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 791.00 | 1 003 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 608.00 | 147 274.00 | 309 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 087.00 | 2 276 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 184.00 | 166 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 769.00 | 315 769.00 | ||
VW T.V.A. | 1 159 361.00 | 1 159 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 829.00 | 52 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 675.00 | 5 154 341.00 | 309 334.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 555.00 | |||