DUBRAC T.P.
Dépôt
| Dénomination | DUBRAC T.P. |
| Siren | 672019247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11318 |
| Numéro de Gestion | 1987B08813 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 644.00 | 91 074.00 | 28 570.00 | 39 731.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | 96 042.00 | |
AN Terrains | 670 992.00 | 622 866.00 | 48 126.00 | 55 773.00 |
AP Constructions | 4 878 488.00 | 3 444 348.00 | 1 434 140.00 | 1 762 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 010.00 | 3 320 817.00 | 2 275 193.00 | 2 168 074.00 |
CU Autres participations | 252 345.00 | 252 345.00 | 92 344.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 984.00 | 5 984.00 | 303 571.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | 13 300.00 | 13 300.00 | |
BF Prêts | 12 082.00 | 12 082.00 | 20 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 301.00 | 40 301.00 | 38 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 685 190.00 | 7 479 106.00 | 4 206 084.00 | 4 591 363.00 |
BN En cours de production de biens | 22 443 352.00 | 2 261 109.00 | 20 182 243.00 | 17 720 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370 553.00 | 14 538.00 | 15 356 015.00 | 13 337 969.00 |
BZ Autres créances | 625 263.00 | 625 263.00 | 1 558 441.00 | |
CF Disponibilités | 6 659 261.00 | 6 659 261.00 | 5 221 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 337.00 | 46 337.00 | 31 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 144 766.00 | 2 275 647.00 | 42 869 119.00 | 37 869 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 829 956.00 | 9 754 753.00 | 47 075 202.00 | 42 460 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885.00 | 26 884.00 | ||
DG Autres réserves | 4 470 947.00 | 3 871 003.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 603 719.00 | 1 603 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 941.00 | 1 413 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 456 042.00 | 395 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 131 534.00 | 7 442 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 124.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 124.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 995.00 | 2 023 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314.00 | 123 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264.00 | 7 464 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774 897.00 | 5 075 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 113 478.00 | ||
EA Autres dettes | 194 197.00 | 191 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 305 843.00 | 20 026 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 878 544.00 | 35 018 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 202.00 | 42 460 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 412 138.00 | 39 412 138.00 | 37 201 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 412 138.00 | 39 412 138.00 | 37 201 076.00 | |
FM Production stockée | 2 510 277.00 | 4 879 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 945.00 | 14 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 758.00 | 1 549 801.00 | ||
FQ Autres produits | 4 960.00 | 1 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 074 078.00 | 43 646 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 775 276.00 | 7 436 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 600 150.00 | 17 228 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 706 460.00 | 732 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 940 926.00 | 8 218 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 745 671.00 | 4 846 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 958 241.00 | 989 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437.00 | 2 212 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 084.00 | |||
GE Autres charges | 4 959.00 | 11 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 859 204.00 | 41 675 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 214 874.00 | 1 970 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 947.00 | 2 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 086.00 | 133 739.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 728.00 | 136 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 588.00 | 32 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 588.00 | 32 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 139.00 | 103 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 347 013.00 | 2 074 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 283.00 | 121 735.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 283.00 | 154 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | 10 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 909.00 | 140 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 283.00 | 101 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 780.00 | 253 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 496.00 | -98 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 211.00 | 154 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 365.00 | 407 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 089.00 | 43 937 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893 148.00 | 42 524 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 941.00 | 1 413 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 647.00 | 17 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 758.00 | 743 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 661.00 | 405 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 371 067.00 | 1 165 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 052.00 | 11 145 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730 760.00 | 324 012.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851 812.00 | 11 685 190.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 872.00 | 28 202.00 | 91 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 536 132.00 | 930 040.00 | 78 143.00 | 7 388 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 004.00 | 958 241.00 | 78 143.00 | 7 479 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 456 042.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 395 759.00 | 60 283.00 | 456 042.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 124.00 | 65 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 212 672.00 | 48 437.00 | 2 261 109.00 | |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 13 960.00 | 14 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 944.00 | 62 397.00 | 180 694.00 | 2 275 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 704.00 | 187 804.00 | 180 694.00 | 2 796 813.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 984.00 | |||
UP Prêts | 12 082.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 301.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 359 836.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | |||
VB T. V. A. | 541 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 520.00 | 16 031 436.00 | 69 084.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 995.00 | 840 388.00 | 410 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 314.00 | 42 347.00 | 38 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 264.00 | 8 266 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626 666.00 | 626 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 358.00 | 1 025 358.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | ||
VW T.V.A. | 4 080 869.00 | 4 080 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863.00 | 23 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 197.00 | 194 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 305 843.00 | 23 305 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 878 545.00 | 38 428 971.00 | 449 574.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | |||