DUBRAC T.P.
Dépôt
| Dénomination | DUBRAC T.P. |
| Siren | 672019247 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8266 |
| Numéro de Gestion | 1987B08813 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 271.00 | 124 106.00 | 1 165.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 847 043.00 | 847 043.00 | 847 043.00 | |
AP Constructions | 703 712.00 | 638 091.00 | 65 621.00 | 76 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327 381.00 | 4 643 846.00 | 1 683 535.00 | 1 264 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076 845.00 | 4 872 653.00 | 3 204 192.00 | 3 240 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 018.00 | 1 492 018.00 | 146 283.00 | |
CU Autres participations | 252 345.00 | 252 345.00 | 252 345.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | 13 300.00 | 13 300.00 | |
BF Prêts | 8 200.00 | 8 200.00 | 9 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 516.00 | 60 516.00 | 50 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 906 631.00 | 10 278 696.00 | 7 627 935.00 | 5 903 551.00 |
BN En cours de production de biens | 27 111 659.00 | 3 855 870.00 | 23 255 789.00 | 16 055 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035 009.00 | 21 035 009.00 | 21 485 059.00 | |
BZ Autres créances | 1 644 391.00 | 1 644 391.00 | 1 930 846.00 | |
CF Disponibilités | 6 122 891.00 | 6 122 891.00 | 3 463 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 329.00 | 53 329.00 | 70 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 967 280.00 | 3 855 870.00 | 52 111 410.00 | 43 005 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 873 911.00 | 14 134 567.00 | 59 739 344.00 | 48 909 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
DG Autres réserves | 4 470 947.00 | 4 470 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 939 169.00 | 3 367 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 420.00 | 1 004 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 637 751.00 | 590 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 175 172.00 | 9 591 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 446.00 | 170 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 446.00 | 170 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 152.00 | 1 906 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 584.00 | 468 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391 850.00 | 10 453 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 172 920.00 | 6 154 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 197.00 | 186 656.00 | ||
EA Autres dettes | 207 965.00 | 194 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 374 057.00 | 19 779 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 472 727.00 | 39 147 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 739 344.00 | 48 909 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 372 513.00 | 38 159 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 238.00 | 2 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 208 541.00 | |||
FG Production vendue services | 47 268 680.00 | 47 268 680.00 | 46 761 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 268 680.00 | 47 268 680.00 | 46 970 465.00 | |
FM Production stockée | 8 006 238.00 | -1 872 084.00 | ||
FN Production immobilisée | 536 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 051.00 | 3 374 055.00 | ||
FQ Autres produits | 41 912.00 | 27 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 211 669.00 | 48 500 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 393 187.00 | 8 180 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 400 834.00 | 18 627 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 773 531.00 | 755 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 733 168.00 | 9 927 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 469 207.00 | 5 935 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 070 334.00 | 1 033 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 855 870.00 | 3 050 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 183.00 | 91 077.00 | ||
GE Autres charges | 48 190.00 | 47 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 790 504.00 | 47 649 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 421 165.00 | 850 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 024.00 | 190 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 314.00 | 10 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 338.00 | 200 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 467.00 | 19 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 467.00 | 19 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 871.00 | 181 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 589 036.00 | 1 032 321.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 430.00 | 677.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 332.00 | 63 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 487.00 | 5 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 250.00 | 69 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 036.00 | 6 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 887.00 | 44 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 859.00 | 79 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 781.00 | 130 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 532.00 | -61 379.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 891.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 193.00 | -33 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 554 257.00 | 48 770 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 585 837.00 | 47 766 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 420.00 | 1 004 060.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 314.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 266 555.00 | 2 931 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 217.00 | 16 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 564 086.00 | 2 948 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 967.00 | 16 599 956.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 656.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | 334 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 623.00 | 17 906 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 862.00 | 2 244.00 | 124 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 673.00 | 1 068 090.00 | 452 172.00 | 10 154 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660 535.00 | 1 070 334.00 | 452 172.00 | 10 278 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855 870.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 200.00 | 3 600.00 | 4 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60 516.00 | 60 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 035 009.00 | 21 035 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 391.00 | 1 644 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 329.00 | 53 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801 446.00 | 22 736 330.00 | 65 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 915.00 | 1 244 701.00 | 1 100 214.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 584.00 | 468 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391 850.00 | 11 391 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172 920.00 | 7 172 920.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 197.00 | 508 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 965.00 | 207 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 374 057.00 | 27 374 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 472 727.00 | 48 372 513.00 | 1 100 214.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 416.00 | |||