SOFIMARI
Dépôt
| Dénomination | SOFIMARI |
| Siren | 682021340 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 1998B00398 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 318.00 | 332 729.00 | 47 588.00 | 23 152.00 |
AP Constructions | 20 098.00 | 18 997.00 | 1 100.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 937.00 | 148 727.00 | 10 209.00 | 10 051.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | |||
CU Autres participations | 6 883 309.00 | 6 883 309.00 | 6 839 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 602 299.00 | 602 299.00 | 602 299.00 | |
BF Prêts | 139 573.00 | 139 573.00 | 139 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 197 867.00 | 500 455.00 | 7 697 412.00 | 7 619 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 530.00 | 372 530.00 | 451 236.00 | |
BZ Autres créances | 2 119 656.00 | 2 119 656.00 | 2 213 549.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 851.00 | 81 851.00 | 2 841 974.00 | |
CF Disponibilités | 1 453 118.00 | 1 453 118.00 | 655 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 397.00 | 48 397.00 | 11 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 075 554.00 | 4 075 554.00 | 6 173 932.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 421.00 | 500 455.00 | 11 772 966.00 | 13 793 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 716 287.00 | 1 716 287.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 657 664.00 | 2 657 664.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 264 838.00 | 264 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 628.00 | 171 628.00 | ||
DG Autres réserves | 3 355 721.00 | 3 355 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 401 558.00 | 2 472 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 348.00 | 140 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 618 048.00 | 10 778 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 623.00 | 45 769.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 623.00 | 45 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 414.00 | 2 646 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 4 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 403.00 | 312 611.00 | ||
EA Autres dettes | 124 853.00 | 4 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 126 293.00 | 2 968 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 966.00 | 13 793 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 928 590.00 | 1 928 590.00 | 1 650 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 590.00 | 1 928 590.00 | 1 650 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 818.00 | 304 269.00 | ||
FQ Autres produits | 7 849.00 | 1 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 994 258.00 | 1 956 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 172.00 | 348 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 611.00 | 45 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 415.00 | 968 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 375.00 | 435 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 519.00 | 42 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 052.00 | 3 269.00 | ||
GE Autres charges | 28 387.00 | 26 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 533.00 | 1 869 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 724.00 | 86 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 886.00 | 32 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 375.00 | 1 889.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 445.00 | 25 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 706.00 | 60 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 010.00 | 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 010.00 | 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 696.00 | 59 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 420.00 | 146 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 965.00 | 2 016 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 616.00 | 1 876 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 348.00 | 140 149.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 986.00 | 58 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 3 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580 947.00 | 184 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 160.00 | 246 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 179 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 058.00 | 7 638 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 658.00 | 8 197 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 833.00 | 33 897.00 | 332 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 103.00 | 4 622.00 | 167 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 936.00 | 38 519.00 | 500 455.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 152 904.00 | 152 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 530.00 | 372 530.00 | ||
VB T. V. A. | 22 385.00 | 22 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 090 201.00 | 2 090 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 398.00 | 48 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 478.00 | 2 691 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 528.00 | 139 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 613.00 | 97 613.00 | ||
VW T.V.A. | 28 262.00 | 28 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 708 414.00 | 708 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 853.00 | 124 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 294.00 | 1 126 294.00 | ||