SOFIMARI
Dépôt
| Dénomination | SOFIMARI |
| Siren | 682021340 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4448 |
| Numéro de Gestion | 1998B00398 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 671.00 | 373 671.00 | ||
AP Constructions | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 124 303.00 | 18 341.00 | 41 768.00 |
CU Autres participations | 7 537 437.00 | 7 537 437.00 | 7 536 969.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 954 535.00 | 954 535.00 | 954 535.00 | |
BF Prêts | 2 515.00 | 2 515.00 | 2 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | 16 170.00 | 16 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 033 361.00 | 504 361.00 | 8 529 000.00 | 8 551 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 292.00 | 432 292.00 | 591 188.00 | |
BZ Autres créances | 637 429.00 | 637 429.00 | 591 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 864.00 | 1 646 864.00 | 1 244 740.00 | |
CF Disponibilités | 243 308.00 | 243 308.00 | 349 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 667.00 | 115 667.00 | 5 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 075 561.00 | 3 075 561.00 | 2 781 365.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | 48.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 108 971.00 | 504 361.00 | 11 604 610.00 | 11 333 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 671 095.00 | 1 671 095.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 065.00 | 2 521 065.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 264 838.00 | 264 838.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 628.00 | 171 628.00 | ||
DG Autres réserves | 3 355 721.00 | 3 355 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 268 212.00 | 1 927 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 038.00 | 538 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 794 600.00 | 10 450 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 526.00 | 49 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 526.00 | 49 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 034.00 | 298 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 107 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 196.00 | 369 957.00 | ||
EA Autres dettes | 47 241.00 | 46 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 747 483.00 | 832 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 604 610.00 | 11 333 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 859 473.00 | 1 859 473.00 | 2 604 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 473.00 | 1 859 473.00 | 2 604 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 108.00 | 53 087.00 | ||
FQ Autres produits | 9 871.00 | 7 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 453.00 | 2 664 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 532.00 | 1 216 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 205.00 | 15 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 607.00 | 955 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 202.00 | 409 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 426.00 | 26 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 727.00 | 11 498.00 | ||
GE Autres charges | 24 013.00 | 29 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 714.00 | 2 664 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 739.00 | 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 587 342.00 | 562 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 445.00 | 1 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 589 788.00 | 564 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 589 788.00 | 564 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 527.00 | 564 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 270 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 10 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | 36 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 241.00 | 3 509 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 203.00 | 2 971 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 038.00 | 538 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 032.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 191.00 | 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032 894.00 | 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 510 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 033 362.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 671.00 | 373 671.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 23 426.00 | 130 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 935.00 | 23 426.00 | 504 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 870.00 | 12 657.00 | 62 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 870.00 | 12 657.00 | 62 527.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 131 650.00 | 131 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 279 034.00 | 279 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 650.00 | 131 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 099.00 | 126 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 285.00 | 57 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 163.00 | 58 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 279 034.00 | 279 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 242.00 | 47 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 483.00 | 747 483.00 | ||