CARELEC SA
Dépôt
| Dénomination | CARELEC SA |
| Siren | 692038656 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70612 |
| Numéro de Gestion | 1969B03865 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 101 434.00 | 101 434.00 | 101 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 039.00 | 321 400.00 | 197 639.00 | 247 644.00 |
AP Constructions | 236 967.00 | 216 752.00 | 20 215.00 | 24 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 146 249.00 | 124 608.00 | 21 641.00 | 43 713.00 |
CU Autres participations | 348 911.00 | 348 911.00 | 348 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | 14 416.00 | 14 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 560.00 | 663 304.00 | 704 256.00 | 780 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 093.00 | 269 093.00 | 440 869.00 | |
BZ Autres créances | 61 777.00 | 61 777.00 | 335 681.00 | |
CF Disponibilités | 578 319.00 | 578 319.00 | 44 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | 13 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 916 605.00 | 916 605.00 | 834 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 165.00 | 663 304.00 | 1 620 861.00 | 1 615 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 101 192.00 | 1 084 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220.00 | 16 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 282 412.00 | 1 277 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 29 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 292.00 | 268 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 449.00 | 338 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 861.00 | 1 615 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 249.00 | 720 063.00 | 792 311.00 | 776 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 249.00 | 720 063.00 | 792 311.00 | 776 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 146.00 | 27 234.00 | ||
FQ Autres produits | -2.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 793 455.00 | 803 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 222.00 | 162 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | 9 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 751.00 | 391 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 495.00 | 143 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 184.00 | 78 467.00 | ||
GE Autres charges | 200.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 235.00 | 785 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 220.00 | 17 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 220.00 | 17 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 455.00 | 803 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 235.00 | 787 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220.00 | 16 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 082.00 | 1 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 884.00 | 1 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 363 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 1 367 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 394.00 | 50 006.00 | 321 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 725.00 | 28 179.00 | 341 904.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 119.00 | 78 185.00 | 663 304.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 269 093.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | |||
VB T. V. A. | 3 936.00 | |||
VP Divers | 4 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 702.00 | 338 286.00 | 14 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | ||
VW T.V.A. | 79 062.00 | 79 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 449.00 | 338 449.00 | ||