CARELEC SA
Dépôt
| Dénomination | CARELEC SA |
| Siren | 692038656 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107624 |
| Numéro de Gestion | 1969B03865 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 48 104.00 | 48 104.00 | 101 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 039.00 | 471 400.00 | 47 639.00 | 97 639.00 |
AP Constructions | 163 055.00 | 153 726.00 | 9 328.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 245.00 | 125 326.00 | 59 919.00 | 66 791.00 |
CU Autres participations | 848 911.00 | 848 911.00 | 848 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | 25 516.00 | 15 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 870.00 | 750 452.00 | 1 039 418.00 | 1 147 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 080.00 | 425 080.00 | 229 030.00 | |
BZ Autres créances | 7 221.00 | 7 221.00 | 40 323.00 | |
CF Disponibilités | 83 917.00 | 83 917.00 | 72 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | 4 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 295.00 | 524 295.00 | 346 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 165.00 | 750 452.00 | 1 563 712.00 | 1 494 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 949 612.00 | 1 091 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | 7 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 227 030.00 | 1 275 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 1 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 31 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 094.00 | 185 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 682.00 | 218 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 712.00 | 1 494 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 794 169.00 | 794 169.00 | 795 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 169.00 | 794 169.00 | 795 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 799.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 796 967.00 | 795 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 675.00 | 171 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 073.00 | 11 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 582.00 | 389 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 984.00 | 139 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 214.00 | 75 516.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 528.00 | 787 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 560.00 | 8 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 560.00 | 8 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 413.00 | 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 587.00 | -402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 967.00 | 795 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 549.00 | 788 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 418.00 | 7 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 395.00 | 17 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 822.00 | 874 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 690.00 | 892 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 330.00 | 567 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 036.00 | 348 300.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864 822.00 | 874 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 188.00 | 1 789 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 400.00 | 50 000.00 | 471 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 646.00 | 29 214.00 | 103 808.00 | 279 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 045.00 | 79 214.00 | 103 808.00 | 750 452.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | 25 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 080.00 | 425 080.00 | ||
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 894.00 | 440 378.00 | 25 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 720.00 | 127 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 609.00 | ||
VW T.V.A. | 73 677.00 | 73 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 682.00 | 336 682.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 935.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 437.00 | |||
ST Autres comptes | 90 277.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 713.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 159 155.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 273.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||