ATELIERS TOFER
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS TOFER |
| Siren | 700802135 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/017505 |
| Numéro de Gestion | 1970B00213 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31750 ESCALQUENS |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 251.00 | 35 152.00 | 98.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 711 474.00 | 691 226.00 | 20 249.00 | 46 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 886.00 | 693 864.00 | 117 022.00 | 131 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 79 003.00 | 2 744.00 | 881.00 |
CU Autres participations | 24 383.00 | 24 383.00 | 24 383.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 094.00 | 151 094.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 759.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | 33 700.00 | 33 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 967 718.00 | 1 723 787.00 | 243 931.00 | 288 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 628.00 | 1 589 628.00 | 1 224 729.00 | |
BP En cours de production de services | 921 255.00 | 921 255.00 | 714 385.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 785.00 | 33 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 999 854.00 | 159 191.00 | 840 663.00 | 3 605 461.00 |
BZ Autres créances | 516 635.00 | 212 496.00 | 304 139.00 | 995 305.00 |
CF Disponibilités | 135 658.00 | 135 658.00 | 765 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 196 817.00 | 371 688.00 | 3 825 129.00 | 7 305 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 492.00 | 1 492.00 | 14 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 026.00 | 2 095 475.00 | 4 070 551.00 | 7 608 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 645 003.00 | 2 493 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 883.00 | 151 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 334 120.00 | 3 085 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 148.00 | 67 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 148.00 | 67 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 548.00 | 705 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 069.00 | 194 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 143.00 | 2 747 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 533.00 | 704 667.00 | ||
EA Autres dettes | 144 191.00 | 6 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 652 484.00 | 4 358 562.00 | ||
ED (V) | 29 799.00 | 98 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 551.00 | 7 608 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 760 143.00 | 1 259 999.00 | 5 020 142.00 | 12 051 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 143.00 | 1 259 999.00 | 5 020 142.00 | 12 051 525.00 |
FM Production stockée | 240 655.00 | -824 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 299.00 | 11 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 972.00 | 44 301.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 307 321.00 | 11 283 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 699 552.00 | 3 801 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364 899.00 | -161 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 606 237.00 | 4 178 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 773.00 | 234 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 748 257.00 | 2 280 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 652.00 | 822 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 579.00 | 66 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 191.00 | |||
GE Autres charges | 477.00 | 24 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 819.00 | 11 246 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 410 498.00 | 37 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 447.00 | 5 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 350.00 | 9 921.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 005.00 | 154 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 801.00 | 169 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 365 082.00 | 14 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 592.00 | 26 978.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 238.00 | 41 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392 911.00 | 82 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 110.00 | 86 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 720 608.00 | 124 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753.00 | 9 360.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753.00 | 42 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 870.00 | 15 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 628.00 | 15 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 876.00 | 26 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 875.00 | 11 496 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 759.00 | 11 344 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 883.00 | 151 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 487.00 | 20 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 842.00 | 151 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 763.00 | 171 714.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | 209 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 759.00 | 1 967 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 448.00 | 73 448.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 552.00 | 600.00 | 35 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 114.00 | 59 979.00 | 1 464 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 115.00 | 60 579.00 | 1 572 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 656.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 007.00 | 1 492.00 | 14 350.00 | 54 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 151 094.00 | |||
6T Sur comptes clients | 159 191.00 | 159 191.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 496.00 | 212 496.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 781.00 | 522 781.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 67 007.00 | 524 273.00 | 14 350.00 | 576 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 191.00 | |||
UG ‐ Financières | 365 082.00 | 14 350.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 151 094.00 | 151 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 840 663.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 668.00 | |||
VB T. V. A. | 45 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 283.00 | 1 667 583.00 | 33 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 548.00 | 122 830.00 | 486 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 818.00 | 124 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 143.00 | 1 070 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 223.00 | 151 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 879.00 | 198 879.00 | ||
VW T.V.A. | 27 596.00 | 27 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 835.00 | 229 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 191.00 | 144 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 484.00 | 2 096 766.00 | 486 319.00 | 69 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | |||