ATELIERS TOFER
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS TOFER |
| Siren | 700802135 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/039077 |
| Numéro de Gestion | 1970B00213 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31750 ESCALQUENS |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 637 517.00 | 238 400.00 | 399 117.00 | 259 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 948.00 | 105 521.00 | 293 427.00 | 125 498.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 650.00 | 198 650.00 | 505 456.00 | |
AP Constructions | 731 739.00 | 715 896.00 | 15 843.00 | 18 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 059.00 | 973 662.00 | 758 397.00 | 500 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 667.00 | 123 002.00 | 209 665.00 | 146 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 667.00 | |||
CU Autres participations | 24 383.00 | 24 383.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 144 418.00 | 144 418.00 | -6 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | 44 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 309 262.00 | 2 325 282.00 | 1 983 980.00 | 1 922 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 687.00 | 1 189 687.00 | 1 216 604.00 | |
BP En cours de production de services | 1 047 725.00 | 1 047 725.00 | 984 659.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 652.00 | 1 216 652.00 | 1 250 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 258.00 | 191 698.00 | 786 560.00 | 1 347 092.00 |
BZ Autres créances | 471 116.00 | 163 078.00 | 308 037.00 | 612 874.00 |
CF Disponibilités | 900 124.00 | 900 124.00 | 733 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | 5 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 806 741.00 | 354 777.00 | 5 451 965.00 | 6 150 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 003.00 | 2 680 058.00 | 7 435 945.00 | 8 072 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 645 003.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 563 813.00 | -4 212 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 584.00 | -996 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 728 397.00 | -2 123 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 132 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 132 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 4 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 729.00 | 5 359 276.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 018.00 | 1 568 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 476.00 | 649 679.00 | ||
EA Autres dettes | 2 443 733.00 | 2 481 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 074 342.00 | 10 064 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 945.00 | 8 072 673.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 861 729.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 865 656.00 | 1 637 901.00 | 4 503 557.00 | 6 709 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 656.00 | 1 637 901.00 | 4 503 557.00 | 6 709 840.00 |
FM Production stockée | 29 045.00 | 1 126 669.00 | ||
FN Production immobilisée | 198 650.00 | 406 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 758.00 | 125 271.00 | ||
FQ Autres produits | 2 477.00 | -781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 348.00 | 8 367 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 378 773.00 | 2 798 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 917.00 | -193 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 267 875.00 | 3 575 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 644.00 | 178 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 554 431.00 | 2 046 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 508.00 | 678 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 592.00 | 155 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 087.00 | |||
GE Autres charges | 48 674.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 407 415.00 | 9 266 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 592 067.00 | -899 400.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 676.00 | |||
GN Différences positives de change | 184.00 | 4 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 860.00 | 4 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 526.00 | 43 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 290.00 | 1 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 816.00 | 45 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 956.00 | -41 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 638 022.00 | -940 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 493.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 760.00 | 25 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 962.00 | 73 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 410.00 | 10 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 114.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 523.00 | 143 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 439.00 | -70 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 171.00 | 8 444 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 754.00 | 9 441 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 584.00 | -996 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 387.00 | 301 665.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 726.00 | 440 829.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 131.00 | 539 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 952.00 | 24 959.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 195.00 | 1 307 334.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 535.00 | 637 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 222.00 | 643 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 433.00 | 10 114.00 | 2 796 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | 231 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 433.00 | 599 834.00 | 4 309 262.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 280.00 | 179 422.00 | 53 302.00 | 238 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 038.00 | 31 484.00 | 105 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 107.00 | 167 453.00 | 1 812 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 425.00 | 378 359.00 | 53 302.00 | 2 156 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 202.00 | 42 202.00 | 90 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 168 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 191 698.00 | 191 698.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 078.00 | 163 078.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 253.00 | 6 878.00 | 523 577.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 662 456.00 | 48 878.00 | 613 577.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 144 418.00 | 144 418.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 698.00 | 191 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 786 560.00 | 786 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 35 697.00 | ||
VB T. V. A. | 159 775.00 | 159 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 108 436.00 | 108 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 317.00 | 156 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 118.00 | 996 103.00 | 664 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 018.00 | 1 647 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 098.00 | 306 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 609.00 | 306 823.00 | 403 786.00 | |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 634.00 | 92 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 848 633.00 | 5 848 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 733.00 | 2 443 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 342.00 | 2 365 093.00 | 8 709 249.00 | |