PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/004943 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AP Constructions | 364 604.00 | 253 408.00 | 111 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 077.00 | 765 284.00 | 143 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 373.00 | 255 842.00 | 333 530.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 989 687.00 | 1 285 488.00 | 704 199.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | 7 258.00 | ||
BT Marchandises | 1 001 056.00 | 1 001 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 136 197.00 | 802.00 | 135 395.00 | |
BZ Autres créances | 253 236.00 | 253 236.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 152 124.00 | 152 124.00 | ||
CF Disponibilités | 453 201.00 | 453 201.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 030 994.00 | 802.00 | 2 030 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 682.00 | 1 286 290.00 | 2 734 391.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 598.00 | |||
DG Autres réserves | 301 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | 811 106.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 798.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 865.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 708.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 016.00 | |||
EA Autres dettes | 2 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 920 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 391.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 191 024.00 | 17 191 024.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
FG Production vendue services | 32 607.00 | 32 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 421.00 | 17 234 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 754.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 180.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 266 568.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 094 793.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 841.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 772.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 981 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 082 062.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 169.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 301.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246.00 | |||
GE Autres charges | 1 106.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 186.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 381.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 657.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 275.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 463.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 455.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 215.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 477.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 087 332.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 144.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 10 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 326.00 | 144 301.00 | 42 091.00 | 1 274 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 279.00 | 144 301.00 | 42 091.00 | 1 285 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 332.00 | 332.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 2 700.00 | 6 000.00 | 2 700.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 353.00 | 417 353.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 798.00 | 166 778.00 | 217 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 709.00 | 795 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 061.00 | 270 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 585.00 | 1 703 565.00 | 217 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | |||