SETEC ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | SETEC ORGANISATION |
| Siren | 702005901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46492 |
| Numéro de Gestion | 1970B00590 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 741.00 | 204 806.00 | 9 935.00 | 12 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 468 321.00 | 329 545.00 | 138 776.00 | 146 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 686.00 | 381 686.00 | 380 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 471.00 | 536 074.00 | 530 397.00 | 539 353.00 |
BP En cours de production de services | 12 716 584.00 | 12 716 584.00 | 12 851 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579 285.00 | 158 988.00 | 6 420 297.00 | 6 343 529.00 |
BZ Autres créances | 4 269 118.00 | 4 269 118.00 | 4 064 929.00 | |
CF Disponibilités | 5 277 372.00 | 5 277 372.00 | 9 098 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | 10 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 851 694.00 | 158 988.00 | 28 692 708.00 | 32 369 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 918 165.00 | 695 062.00 | 29 223 105.00 | 32 908 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 414 070.00 | 1 400 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 669.00 | 1 213 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 736 432.00 | 2 781 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 014.00 | 55 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 772.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 014.00 | 86 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 340.00 | 856 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 480 295.00 | 15 573 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 488.00 | 1 016 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 922.00 | 3 700 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 489.00 | ||
EA Autres dettes | 5 344 460.00 | 8 887 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 414 658.00 | 30 040 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 223 105.00 | 32 908 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 453 858.00 | 29 211 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 336 618.00 | 16 336 618.00 | 15 464 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 336 618.00 | 16 336 618.00 | 15 464 534.00 | |
FM Production stockée | -134 529.00 | 741 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 717.00 | 28 179.00 | ||
FQ Autres produits | 1 026.00 | 3 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 242 832.00 | 16 238 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 767 007.00 | 4 463 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 479.00 | 529 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 274 550.00 | 6 500 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 835 641.00 | 2 979 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 866.00 | 73 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 800.00 | 8 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 514.00 | 30 772.00 | ||
GE Autres charges | 525.00 | 1 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 549 382.00 | 14 588 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 693 451.00 | 1 649 870.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 239 621.00 | 263 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 938.00 | 8 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 938.00 | 8 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 841.00 | 6 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 841.00 | 6 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 098.00 | 2 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 997 169.00 | 1 915 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 581.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 168.00 | 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 956.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 956.00 | 1 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 788.00 | -845.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 719.00 | 335 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 464 993.00 | 366 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 560.00 | 16 511 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 891.00 | 15 298 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 669.00 | 1 213 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 154.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 467.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 471.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 129.00 | 24 616.00 | 46 938.00 | 204 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 985.00 | 48 250.00 | 39 968.00 | 331 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 114.00 | 72 866.00 | 86 906.00 | 536 074.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 572.00 | 67 514.00 | 82 072.00 | 72 014.00 |
6T Sur comptes clients | 154 132.00 | 13 800.00 | 8 944.00 | 158 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 132.00 | 13 800.00 | 8 944.00 | 158 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 705.00 | 81 314.00 | 91 016.00 | 231 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381 686.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 417 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 584.00 | |||
VB T. V. A. | 177 185.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 987 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 573.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 426.00 | 158 988.00 | 11 080 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 488.00 | 1 058 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 339.00 | 1 092 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 800.00 | 832 800.00 | ||
VW T.V.A. | 1 309 026.00 | 1 309 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 757.00 | 113 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 060 340.00 | 99 540.00 | 960 800.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344 460.00 | 5 344 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 949.00 | 90 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 934 363.00 | 9 973 563.00 | 960 800.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||
