SETEC ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | SETEC ORGANISATION |
| Siren | 702005901 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96487 |
| Numéro de Gestion | 1970B00590 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 3 868.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 475.00 | 210 301.00 | ||
CU Autres participations | 188.00 | 188.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 426 864.00 | 432 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 607 253.00 | 646 399.00 | ||
BP En cours de production de services | 14 071 547.00 | 15 630 677.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 064.00 | 7 329 050.00 | ||
BZ Autres créances | 5 449 965.00 | 4 889 866.00 | ||
CF Disponibilités | 10 573 221.00 | 8 555 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 9 113.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 422 917.00 | 36 413 719.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030 171.00 | 37 060 118.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 148 169.00 | 1 583 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 011.00 | 1 623 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 868 875.00 | 3 374 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 576.00 | 106 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 576.00 | 106 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 819.00 | 1 270 931.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 079 980.00 | 18 026 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 181.00 | 1 696 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 761.00 | 4 085 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 2 231.00 | ||
EA Autres dettes | 10 282 392.00 | 8 453 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | 42 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 121 720.00 | 33 578 869.00 | ||
ED (V) | 2.00 | 2.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 030 171.00 | 37 060 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 872 590.00 | 32 327 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 443 392.00 | 16 660 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 443 392.00 | 16 660 844.00 | ||
FM Production stockée | -1 559 130.00 | 3 084 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 574.00 | 68 678.00 | ||
FQ Autres produits | 7 265.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 135 837.00 | 19 821 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 793 601.00 | 5 700 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 715.00 | 514 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 889 208.00 | 7 519 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 370 762.00 | 3 122 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 937.00 | 77 248.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 576.00 | 106 386.00 | ||
GE Autres charges | 3 885.00 | 10 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 797 684.00 | 17 051 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 338 153.00 | 2 770 136.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 90 146.00 | 133 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 624.00 | 42 438.00 | ||
GN Différences positives de change | 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 937.00 | 42 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 783.00 | 9 035.00 | ||
GS Différences négatives de change | 302.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 783.00 | 9 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 154.00 | 33 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 440 452.00 | 2 936 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 2 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 1 199.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 302.00 | 643 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 385 495.00 | 670 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 246 224.00 | 19 999 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 212.00 | 18 376 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 011.00 | 1 623 218.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 091.00 | 22 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 587.00 | 35 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 230.00 | 62 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 908.00 | 120 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 067.00 | 224 085.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 234.00 | 613 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 695.00 | 427 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 996.00 | 1 264 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 223.00 | 18 202.00 | 28 067.00 | 216 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 286.00 | 69 735.00 | 51 302.00 | 440 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 509.00 | 87 937.00 | 79 369.00 | 657 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 386.00 | 39 576.00 | 106 386.00 | 39 576.00 |
6T Sur comptes clients | 145 188.00 | 145 188.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 188.00 | 145 188.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 251 574.00 | 39 576.00 | 251 574.00 | 39 576.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 426 864.00 | 426 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322 064.00 | 7 176 876.00 | 145 188.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 881.00 | 248 881.00 | ||
VB T. V. A. | 288 114.00 | 288 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 801 788.00 | 4 801 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 990.00 | 99 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205 013.00 | 12 632 961.00 | 572 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 181.00 | 1 877 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 897.00 | 1 383 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655 864.00 | 2 655 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 826 819.00 | 577 689.00 | 1 249 130.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282 392.00 | 10 282 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 740.00 | 16 792 610.00 | 1 249 130.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 141.00 | ||