POLYCLINIQUE URBAIN V
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE URBAIN V |
| Siren | 702621095 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7956 |
| Numéro de Gestion | 1970B00109 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 348.00 | 360 256.00 | 11 092.00 | |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | 460 548.00 | ||
AP Constructions | 2 355 001.00 | 464 985.00 | 1 890 016.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 037.00 | 2 382 537.00 | 425 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 737 828.00 | 7 511 547.00 | 2 226 281.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
CU Autres participations | 2 337 220.00 | 1 507.00 | 2 335 713.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
BF Prêts | 186 545.00 | 186 545.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 280 724.00 | 10 720 832.00 | 7 559 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 713.00 | 485 713.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 625.00 | 15 144.00 | 1 366 481.00 | |
BZ Autres créances | 7 437 248.00 | 495 593.00 | 6 941 655.00 | |
CF Disponibilités | 729 193.00 | 729 193.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 728.00 | 60 728.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 095 647.00 | 510 737.00 | 9 584 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 376 372.00 | 11 231 569.00 | 17 144 803.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 723.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 528 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 445.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 282 098.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 525 279.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 525 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 474.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 995.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 099.00 | |||
EA Autres dettes | 1 189 044.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 337 426.00 | |||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 144 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332.00 | 332.00 | ||
FG Production vendue services | 15 695 536.00 | 15 695 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 868.00 | 15 695 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 344 937.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 597.00 | |||
FQ Autres produits | 18 195.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 257 597.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 657.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 146.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 428.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 943.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 912 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 841 854.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 249 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 997 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 731.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 938 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 701.00 | |||
GE Autres charges | 77 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 750 989.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -493 392.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 319 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 964.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 964.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 554.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -284 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 571.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 445.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 146 313.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 378 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684 251.00 | 938 858.00 | 97 830.00 | 2 525 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 948.00 | 6 551.00 | 5 355.00 | 15 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 502.00 | 1 150.00 | 6 059.00 | 495 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 957.00 | 7 701.00 | 11 414.00 | 512 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 208.00 | 946 559.00 | 109 244.00 | 3 037 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 946 559.00 | 109 244.00 | ||