POLYCLINIQUE URBAIN V
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE URBAIN V |
| Siren | 702621095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11289 |
| Numéro de Gestion | 1970B00109 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 374.00 | 456 864.00 | 77 509.00 | 59 910.00 |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | 460 548.00 | 460 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 978.00 | 22 978.00 | 63 711.00 | |
AP Constructions | 2 369 837.00 | 959 675.00 | 1 410 162.00 | 1 533 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 150.00 | 2 962 285.00 | 415 866.00 | 404 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311 293.00 | 9 059 192.00 | 1 252 101.00 | 1 530 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 732.00 | 152 732.00 | 36 893.00 | |
CU Autres participations | 2 342 320.00 | 1 507.00 | 2 340 813.00 | 2 340 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | 17 573.00 | |
BF Prêts | 279 070.00 | 279 070.00 | 256 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 869 025.00 | 13 439 523.00 | 6 429 502.00 | 6 704 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 872.00 | 561 872.00 | 587 268.00 | |
BT Marchandises | 309.00 | 309.00 | 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | 5 007.00 | 2 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 267.00 | 41 327.00 | 1 847 940.00 | 1 953 996.00 |
BZ Autres créances | 14 182 219.00 | 392 937.00 | 13 789 282.00 | 4 191 486.00 |
CF Disponibilités | 39 178.00 | 39 178.00 | 131 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435 404.00 | 435 404.00 | 441 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 113 256.00 | 434 264.00 | 16 678 992.00 | 7 308 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 982 281.00 | 13 873 787.00 | 23 108 494.00 | 14 012 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | 468 018.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | 46 802.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | 1 567 394.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 142 390.00 | 5 138 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021 615.00 | 44 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 334 640.00 | 7 352 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 079.00 | 48 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 079.00 | 48 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 305.00 | 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 520.00 | 2 519 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 708.00 | 1 074 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 153.00 | 1 506 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 831.00 | 1 176 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 382.00 | 11 219.00 | ||
EA Autres dettes | 253 954.00 | 318 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 922.00 | 3 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 571 775.00 | 6 611 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 108 494.00 | 14 012 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46.00 | 46.00 | 47.00 | |
FG Production vendue services | 13 822 201.00 | 13 822 201.00 | 13 773 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 247.00 | 13 822 247.00 | 13 773 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 422 640.00 | 322 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 069 191.00 | 944 160.00 | ||
FQ Autres produits | 48 616.00 | 25 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 362 693.00 | 15 065 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | 5 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -60.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 214.00 | 1 847 156.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 396.00 | -37 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 745 553.00 | 4 368 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 792 154.00 | 768 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 025 719.00 | 5 074 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 965 274.00 | 2 035 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 221.00 | 718 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 264.00 | 508 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 238.00 | 22 858.00 | ||
GE Autres charges | 45 203.00 | 45 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 571 025.00 | 15 357 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 332.00 | -291 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 600 000.00 | 408 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 435.00 | 30 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 627 435.00 | 438 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 169.00 | 107 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 169.00 | 107 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 510 266.00 | 331 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 301 933.00 | 39 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 084.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 541.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 625.00 | 2 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 351.00 | 22 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 386.00 | 27 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 762.00 | -25 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 443.00 | -30 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 070 752.00 | 15 506 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 049 138.00 | 15 462 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021 615.00 | 44 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 269.00 | 24 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867 138.00 | 389 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 522.00 | 22 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 476 929.00 | 437 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 16 212 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 639 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 053.00 | 19 869 025.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 100.00 | 47 764.00 | 456 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 361 748.00 | 664 456.00 | 45 053.00 | 12 981 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 770 848.00 | 712 221.00 | 45 053.00 | 13 438 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 202 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 841.00 | 163 238.00 | 10 000.00 | 202 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 841.00 | 163 238.00 | 10 000.00 | 202 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
UP Prêts | 279 070.00 | 279 070.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | 9 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 879 672.00 | 1 879 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 749.00 | 50 749.00 | ||
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | ||
VP Divers | 55 712.00 | 55 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 567 599.00 | 13 567 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 448.00 | 494 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 435 404.00 | 435 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 803 683.00 | 16 506 890.00 | 296 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 305.00 | 140 305.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758 520.00 | 216 011.00 | 471 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 153.00 | 1 811 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 490 151.00 | 490 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 854.00 | 646 854.00 | ||
VW T.V.A. | 140 991.00 | 140 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 834.00 | 114 834.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 382.00 | 125 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 237.00 | 1 012 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 922.00 | 38 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 453.00 | 4 736 944.00 | 471 340.00 | 2 071 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 520.00 | |||