PERRIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | PERRIN ET FILS |
| Siren | 705620417 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8602 |
| Numéro de Gestion | 1960B40026 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 875.00 | 14 547.00 | 42 328.00 | 17 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 451.00 | 121 503.00 | 321 948.00 | 9 986.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
AN Terrains | 61 320.00 | 60 320.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 946 112.00 | 2 835 100.00 | 3 111 012.00 | 3 228 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 364.00 | 5 141 746.00 | 3 170 618.00 | 2 823 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 476.00 | 567 134.00 | 1 166 342.00 | 1 204 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 951.00 | 32 951.00 | 131 951.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | |||
CU Autres participations | 220 636.00 | 220 636.00 | 238 853.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 438.00 | 1 556 438.00 | 239 089.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 575.00 | 250.00 | 8 325.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 900.00 | 140 000.00 | 23 900.00 | 2 781 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 537 027.00 | 8 880 600.00 | 9 656 428.00 | 10 690 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334 886.00 | 6 200.00 | 5 328 686.00 | 5 894 451.00 |
BN En cours de production de biens | 2 464 198.00 | 2 464 198.00 | 2 551 190.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 810.00 | 347 810.00 | 400 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 999.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 524 832.00 | 77 884.00 | 18 446 948.00 | 14 362 718.00 |
BZ Autres créances | 6 803 882.00 | 6 803 882.00 | 5 315 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 779.00 | 519 779.00 | 519 779.00 | |
CF Disponibilités | 20 570 359.00 | 20 570 359.00 | 16 667 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 832.00 | 35 832.00 | 75 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 601 578.00 | 84 084.00 | 54 517 494.00 | 46 058 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 003.00 | 2 003.00 | 34 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 140 608.00 | 8 964 684.00 | 64 175 924.00 | 56 782 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 438.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 600 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 369 823.00 | 24 879 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305 680.00 | 5 490 216.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 669 838.00 | 716 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 260 340.00 | 326 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 155 680.00 | 31 962 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 003.00 | 34 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 003.00 | 34 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 858.00 | 3 125 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132 344.00 | 2 632 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254 998.00 | 16 430 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 732.00 | 1 017 824.00 | ||
EA Autres dettes | 1 740 059.00 | 1 521 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 811 991.00 | 24 728 048.00 | ||
ED (V) | 206 250.00 | 58 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 175 924.00 | 56 782 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 809 569.00 | 22 121 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 112.00 | 112.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 780 159.00 | 60 522 986.00 | 72 303 145.00 | 64 076 163.00 |
FG Production vendue services | 275 666.00 | 157 346.00 | 433 012.00 | 396 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 055 825.00 | 60 680 444.00 | 72 736 269.00 | 64 472 962.00 |
FM Production stockée | -139 495.00 | -349 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76 368.00 | 63 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 987.00 | 59 609.00 | ||
FQ Autres produits | 4 102.00 | 1 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 773 231.00 | 64 247 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576.00 | 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 413 215.00 | 35 679 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565 766.00 | -917 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 927 744.00 | 18 108 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 428.00 | 639 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 073 799.00 | 1 854 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 376.00 | 470 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 260 793.00 | 1 189 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 943.00 | 42 326.00 | ||
GE Autres charges | 14 178.00 | 25 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 637 816.00 | 57 094 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 135 415.00 | 7 153 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 135.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 326.00 | 39 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 135.00 | 37 081.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 032.00 | 10 790.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 232 203.00 | 1 458 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 392 830.00 | 1 545 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 003.00 | 34 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 411.00 | 42 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87 011.00 | 629 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 425.00 | 706 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 259 405.00 | 839 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 394 819.00 | 7 992 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 098.00 | 13 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 692.00 | 205 016.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 840.00 | 74 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 630.00 | 292 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | 22 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 085.00 | 54 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 209.00 | 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 233.00 | 78 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 397.00 | 214 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215 537.00 | 2 717 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 452 691.00 | 66 085 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 147 011.00 | 60 595 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305 680.00 | 5 490 216.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 998.00 | 188 710.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 081.00 | 21 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 775.00 | 34 100.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 230.00 | 323 151.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741 539.00 | 1 510 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 292.00 | 1 301 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 293 835.00 | 3 169 508.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 381.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 66 984.00 | 16 086 223.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 163 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760 333.00 | 1 949 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 000.00 | 2 827 316.00 | 18 537 027.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | 9 501.00 | 14 547.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 314.00 | 11 189.00 | 121 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348 077.00 | 1 273 312.00 | 17 089.00 | 8 604 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463 437.00 | 1 294 002.00 | 17 089.00 | 8 740 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 260 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 326 180.00 | 65 840.00 | 260 340.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 032.00 | 2 003.00 | 34 032.00 | 2 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 402 500.00 | 140 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 846.00 | 31 943.00 | 35 905.00 | 77 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 296.00 | 31 943.00 | 35 905.00 | 224 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 508.00 | 33 946.00 | 135 777.00 | 486 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 943.00 | 35 905.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 003.00 | 34 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 840.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 556 438.00 | 66 438.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 388 510.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | |||
VB T. V. A. | 3 278 439.00 | |||
VP Divers | 205 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 084 884.00 | 23 830 984.00 | 3 253 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 678.00 | 513 256.00 | 1 454 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254 998.00 | 21 254 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 345.00 | 582 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 545.00 | 296 545.00 | ||
VW T.V.A. | 71 218.00 | 71 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 623.00 | 212 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 132 344.00 | 3 132 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 059.00 | 1 740 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 811 991.00 | 27 809 569.00 | 1 454 624.00 | 547 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 281.00 | |||