PERRIN ET FILS
Dépôt
| Dénomination | PERRIN ET FILS |
| Siren | 705620417 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12400 |
| Numéro de Gestion | 1960B40026 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 625.00 | 89 293.00 | 2 332.00 | 11 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 576.00 | 332 316.00 | 167 260.00 | 230 295.00 |
AH Fonds commercial | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 881.00 | 192 054.00 | 838 827.00 | 873 156.00 |
AN Terrains | 139 770.00 | 65 070.00 | 74 700.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 158 676.00 | 3 783 826.00 | 3 374 850.00 | 3 540 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829 585.00 | 7 593 113.00 | 3 236 472.00 | 3 046 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 509.00 | 609 216.00 | 365 292.00 | 367 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 507.00 | 73 507.00 | 74 055.00 | |
AX Avances et acomptes | 648 720.00 | |||
CU Autres participations | 215 866.00 | 114 982.00 | 100 884.00 | 212 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 610 043.00 | 2 610 043.00 | 2 594 088.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 864.00 | 250.00 | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 821.00 | 140 000.00 | 173 821.00 | 36 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 947 652.00 | 12 920 120.00 | 11 027 532.00 | 11 645 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884 171.00 | 8 884 171.00 | 8 812 964.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 591.00 | 44 591.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 675 276.00 | 5 675 276.00 | 4 128 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594 811.00 | 272 203.00 | 20 322 609.00 | 13 439 869.00 |
BZ Autres créances | 3 331 783.00 | 3 331 783.00 | 2 528 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 779.00 | 149.00 | 69 630.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 35 436 501.00 | 35 436 501.00 | 27 257 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | 43 162.00 | 46 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 080 075.00 | 272 352.00 | 73 807 722.00 | 56 283 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325 762.00 | 325 762.00 | 79 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 353 489.00 | 13 192 472.00 | 85 161 017.00 | 68 008 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 820.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 315 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 529 881.00 | 27 046 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825 348.00 | 8 483 850.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 154.00 | 439 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 018.00 | 107 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 219 401.00 | 36 627 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 762.00 | 89 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 762.00 | 89 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 329.00 | 3 141 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 803 439.00 | 16 972 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 612 956.00 | 10 641 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 560.00 | 457 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 201 899.00 | 39 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 479 184.00 | 31 252 867.00 | ||
ED (V) | 136 669.00 | 38 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 161 017.00 | 68 008 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 755 445.00 | 28 894 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 771 267.00 | 102 994 896.00 | 118 766 163.00 | 104 685 245.00 |
FG Production vendue services | 601 585.00 | 52 796.00 | 654 381.00 | 535 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 372 852.00 | 103 047 692.00 | 119 420 544.00 | 105 220 426.00 |
FM Production stockée | 1 591 014.00 | -2 430 174.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 084.00 | 135 048.00 | ||
FQ Autres produits | 1 830.00 | 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 102 472.00 | 102 929 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 013 487.00 | 55 304 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 207.00 | -964 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 391 139.00 | 34 125 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 892 158.00 | 841 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 838.00 | 1 502 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 355.00 | 453 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 683 834.00 | 1 280 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 044.00 | 125 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 694.00 | 30 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 800 341.00 | 92 710 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 302 131.00 | 10 219 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 457.00 | 59 169.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 644.00 | 25 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 744.00 | 56 416.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 595.00 | 117 667.00 | ||
GN Différences positives de change | 304 708.00 | 2 177 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 453 146.00 | 2 435 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 440 894.00 | 79 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 141.00 | 179 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 145 137.00 | 288 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 825 172.00 | 546 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 372 025.00 | 1 888 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 930 106.00 | 12 107 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 711.00 | 271 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 950.00 | 157 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 922.00 | 51 058.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 583.00 | 480 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 718.00 | 115 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 553.00 | 71 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 271.00 | 187 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 312.00 | 292 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217 070.00 | 3 916 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 748 202.00 | 105 845 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 922 853.00 | 97 361 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825 348.00 | 8 483 850.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 926.00 | 108 731.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 406.00 | 4 525.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 625.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 291.00 | 30 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 229 354.00 | 1 833 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 488.00 | 168 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 813 758.00 | 2 032 036.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 625.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 386.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 241.00 | 71 370.00 | 19 176 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | 3 148 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 241.00 | 82 902.00 | 23 947 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 499.00 | 8 794.00 | 89 293.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 911.00 | 127 459.00 | 524 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 739.00 | 1 547 581.00 | 47 095.00 | 12 051 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028 149.00 | 1 683 834.00 | 47 095.00 | 12 664 888.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 58 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 940.00 | 49 922.00 | 58 018.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 595.00 | 325 762.00 | 89 595.00 | 325 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 114 982.00 | |||
06 aucun libellé | 140 250.00 | 140 250.00 | ||
6T Sur comptes clients | 281 317.00 | 17 044.00 | 26 158.00 | 272 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 567.00 | 132 175.00 | 26 158.00 | 527 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 102.00 | 457 937.00 | 165 675.00 | 911 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 044.00 | 36 158.00 | ||
UG ‐ Financières | 440 894.00 | 79 595.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 610 043.00 | 31 820.00 | 2 578 223.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 313 821.00 | 313 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 306 996.00 | 1 837.00 | 305 159.00 | |
UX Autres créances clients | 20 287 815.00 | 20 287 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 2 523.00 | 10 000.00 | |
VB T. V. A. | 3 148 272.00 | 3 148 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 987.00 | 170 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | 43 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 893 620.00 | 23 686 417.00 | 3 207 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 868.00 | 634 129.00 | 1 595 351.00 | 128 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612 956.00 | 23 612 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 031.00 | 97 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 393.00 | 127 393.00 | ||
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 134.00 | 267 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 803 439.00 | 21 803 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 899.00 | 201 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 479 184.00 | 46 755 445.00 | 1 595 351.00 | 128 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 554.00 | |||