D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel
Dépôt
| Dénomination | D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel |
| Siren | 708800628 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 1970B00062 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59172 ROEULX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 537.00 | 2 455 676.00 | 265 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 615.00 | 608 163.00 | 218 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 566 278.00 | 3 065 978.00 | 500 299.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 229.00 | 21 000.00 | 25 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 106.00 | 1 073 106.00 | ||
BZ Autres créances | 146 731.00 | 146 731.00 | ||
CF Disponibilités | 164 819.00 | 164 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 449 211.00 | 21 000.00 | 1 428 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 489.00 | 3 086 978.00 | 1 928 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 273 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 942.00 | |||
DL TOTAL (I) | 709 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 192.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 580.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 999.00 | |||
EA Autres dettes | 581.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 219 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 547.00 | 118 547.00 | ||
FG Production vendue services | 4 634 222.00 | 4 634 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 769.00 | 4 752 769.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 506.00 | |||
FQ Autres produits | 209.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 834 814.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 879.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 238 475.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 659.00 | |||
FY Salaires et traitements | 656 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 325 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 229.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 244.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 571.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 888.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 540.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 030.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 289.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 829.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 452.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 510.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 506.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 448.00 | 57 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 591.00 | 59 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | 2 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 644.00 | 3 548 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | 15 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 461.00 | 3 566 278.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 280.00 | 2 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 180.00 | 182 229.00 | 121 571.00 | 3 063 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 600.00 | 182 229.00 | 121 851.00 | 3 065 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 073 106.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | |||
VB T. V. A. | 62 267.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 388.00 | 1 238 164.00 | 15 224.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 459.00 | 135 912.00 | 192 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 192.00 | 477 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 677.00 | 54 677.00 | ||
VW T.V.A. | 175 226.00 | 175 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 517.00 | 116 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 327.00 | 1 026 781.00 | 192 546.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 587.00 | |||