D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel
Dépôt
| Dénomination | D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel |
| Siren | 708800628 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 1970B00062 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59172 ROEULX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 815.00 | 2 498 953.00 | 515 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 430.00 | 755 052.00 | 58 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 833 147.00 | 3 256 146.00 | 577 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 744.00 | 21 000.00 | 24 744.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 086.00 | 18 086.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 335.00 | 1 623 335.00 | ||
BZ Autres créances | 175 405.00 | 175 405.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 551 795.00 | 551 795.00 | ||
CF Disponibilités | 887 583.00 | 887 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 533.00 | 50 533.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 354 059.00 | 21 000.00 | 3 333 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 187 207.00 | 3 277 146.00 | 3 910 061.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 391 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 204.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 969 852.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 242.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 196.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | |||
EA Autres dettes | 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 864 209.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 061.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 868.00 | 137 868.00 | ||
FG Production vendue services | 5 247 230.00 | 5 247 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 098.00 | 5 385 098.00 | ||
FM Production stockée | 18 086.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 410.00 | |||
FQ Autres produits | 2 129.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 723.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 953.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 662.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 674 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 587.00 | |||
FY Salaires et traitements | 613 918.00 | |||
FZ Charges sociales | 331 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 218.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 009 499.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 278.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 585.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 594.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 266.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 095.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 510.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 172.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 204.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 160.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 888.00 | 320 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 791.00 | 320 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 722.00 | 3 828 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 722.00 | 3 833 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 050.00 | 158 218.00 | 354 262.00 | 3 254 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 190.00 | 158 218.00 | 354 262.00 | 3 256 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 250.00 | 45 250.00 | 76 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 142 250.00 | 45 250.00 | 97 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 623 335.00 | 1 623 335.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | ||
VB T. V. A. | 120 571.00 | 120 571.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 956.00 | 15 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 935.00 | 29 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 533.00 | 50 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 273.00 | 1 849 273.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 105.00 | 146 482.00 | 403 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 242.00 | 819 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | ||
VW T.V.A. | 276 707.00 | 276 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 578.00 | 110 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 209.00 | 1 460 586.00 | 403 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 285.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||