ITON SEINE
Dépôt
| Dénomination | ITON SEINE |
| Siren | 709801757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10835 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78270 BONNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 819.00 | 275 202.00 | 36 617.00 | 40 365.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 | |
AP Constructions | 42 537 398.00 | 34 481 542.00 | 8 055 856.00 | 9 916 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 879 717.00 | 121 582 233.00 | 31 297 484.00 | 38 792 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 616 123.00 | 7 705 072.00 | 911 051.00 | 1 027 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 323.00 | 758 323.00 | 613 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 052.00 | 82 052.00 | 47 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 505 206.00 | 164 044 048.00 | 42 461 158.00 | 51 758 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698 505.00 | 3 579 388.00 | 6 119 117.00 | 8 490 812.00 |
BP En cours de production de services | 2 557 186.00 | 2 557 186.00 | 2 972 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 262.00 | 127 262.00 | 17 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074 467.00 | 11 074 467.00 | 11 944 759.00 | |
BZ Autres créances | 9 471 723.00 | 9 471 723.00 | 24 762 634.00 | |
CF Disponibilités | 22 201 228.00 | 22 201 228.00 | 34 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 925.00 | 105 925.00 | 81 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 236 296.00 | 3 579 388.00 | 51 656 908.00 | 48 305 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 741 501.00 | 167 623 436.00 | 94 118 065.00 | 100 063 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | 11 208 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | 10 913 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 910 422.00 | 879 736.00 | ||
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 782 233.00 | 3 199 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150.00 | 613 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | 3 985.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 550 073.00 | 18 569 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 436 254.00 | 45 390 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 786.00 | 20 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 399 094.00 | 1 465 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 568 880.00 | 1 485 192.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 912.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001 555.00 | 40 164 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 203.00 | 331 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300.00 | 6 326 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224 985.00 | 3 602 791.00 | ||
EA Autres dettes | 2 324 888.00 | 2 758 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 112 931.00 | 53 187 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 065.00 | 100 063 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 155.00 | 114 155.00 | 169 606.00 | |
FD Production vendue biens | 91 861.00 | 91 861.00 | 115 013.00 | |
FG Production vendue services | 56 786 867.00 | 56 786 867.00 | 67 010 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 992 883.00 | 56 992 883.00 | 67 294 895.00 | |
FM Production stockée | -415 354.00 | -2 798 708.00 | ||
FN Production immobilisée | 344 961.00 | 267 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 007 365.00 | 3 714 817.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 929 870.00 | 68 478 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 412 565.00 | 15 377 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 208 144.00 | -680 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 211 395.00 | 21 462 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962 216.00 | 2 047 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 897 152.00 | 9 085 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 741 301.00 | 4 350 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 892 335.00 | 13 101 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 601.00 | 2 415 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 399 094.00 | 1 465 042.00 | ||
GE Autres charges | 778 558.00 | 1 283 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 275 361.00 | 69 908 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 345 491.00 | -1 429 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | 6 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 368.00 | 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436.00 | 7 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 093 632.00 | 1 165 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 592.00 | 1 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 094 224.00 | 1 166 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 093 788.00 | -1 159 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 439 279.00 | -2 588 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 321.00 | 66 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 726.00 | 6 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874 962.00 | 4 546 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 010.00 | 4 620 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440 763.00 | 1 268 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953 247.00 | 3 351 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -559 052.00 | 148 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324 315.00 | 73 106 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 258 166.00 | 72 492 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 150.00 | 613 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 319.00 | 25 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 809 703.00 | 3 318 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 986.00 | 34 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 144 008.00 | 3 377 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 819.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 058.00 | 1 443 362.00 | 206 111 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 058.00 | 1 443 362.00 | 206 505 206.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 954.00 | 29 248.00 | 275 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 139 886.00 | 11 863 087.00 | 1 234 127.00 | 163 768 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 385 840.00 | 11 892 335.00 | 1 234 127.00 | 164 044 048.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 550 073.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 569 683.00 | 855 352.00 | 3 874 962.00 | 15 550 073.00 |
4A Provisions pour litiges | 169 786.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 399 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 192.00 | 1 548 730.00 | 1 465 042.00 | 1 568 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 415 837.00 | 3 579 388.00 | 2 415 837.00 | 3 579 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415 837.00 | 3 579 388.00 | 2 415 837.00 | 3 579 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470 712.00 | 5 983 470.00 | 7 755 841.00 | 20 698 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 171 695.00 | 3 880 879.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 811 774.00 | 3 874 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 052.00 | 82 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 074 467.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 464.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | |||
VB T. V. A. | 847 930.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 119.00 | |||
VP Divers | 29 938.00 | |||
VC Groupe et associés | 904 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734 166.00 | 20 734 166.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000.00 | 3 000 000.00 | 25 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 202.00 | 267 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294 300.00 | 7 294 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 521.00 | 1 851 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 839.00 | 1 236 839.00 | ||
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 735.00 | 120 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 888.00 | 2 324 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112 931.00 | 16 112 931.00 | 25 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 758.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071 572.00 | |||