KEOLIS EURE ET LOIR
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EURE ET LOIR |
| Siren | 712950104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/000110 |
| Numéro de Gestion | 1971B40010 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | 279.00 | |
AN Terrains | 94 915.00 | 89 427.00 | 5 488.00 | 7 168.00 |
AP Constructions | 437 492.00 | 371 129.00 | 66 363.00 | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 807.00 | 244 543.00 | 87 264.00 | 99 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 119.00 | 1 605 677.00 | 373 442.00 | 134 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AX Avances et acomptes | 14 140.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | 15 619.00 | 15 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 864 567.00 | 2 313 851.00 | 550 715.00 | 280 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 046.00 | 114 046.00 | 137 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 856.00 | 120 856.00 | 61 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 915.00 | 3 986.00 | 2 410 929.00 | 2 481 804.00 |
BZ Autres créances | 3 316 503.00 | 3 316 503.00 | 1 855 443.00 | |
CF Disponibilités | 3 285.00 | 3 285.00 | 1 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | 5 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 979 453.00 | 3 986.00 | 5 975 467.00 | 4 542 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 020.00 | 2 317 837.00 | 6 526 182.00 | 4 823 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
DG Autres réserves | 448 347.00 | 266 295.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 633 302.00 | 1 180 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 783.00 | 634 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 287 451.00 | 2 673 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 39 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 648.00 | 14 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 383.00 | 989 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 385.00 | 870 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 957.00 | 16 018.00 | ||
EA Autres dettes | 501 409.00 | 219 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 228 732.00 | 2 110 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 183.00 | 4 823 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 979.00 | 17 495.00 | ||
FG Production vendue services | 12 768 589.00 | 9 982 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 568.00 | 10 000 093.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 659.00 | 4 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 275.00 | 152 058.00 | ||
FQ Autres produits | 55 012.00 | 6 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 179 515.00 | 10 163 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 320 459.00 | 1 181 046.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 930.00 | -42 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 135 914.00 | 3 640 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 985.00 | 228 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 057 639.00 | 2 974 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 853.00 | 1 182 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 655.00 | 135 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 442.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 630.00 | |||
GE Autres charges | 26 038.00 | 54 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 450 472.00 | 9 388 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 043.00 | 775 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 043.00 | 775 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 795.00 | 91 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 48 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 179 515.00 | 10 163 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 732.00 | 9 528 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 783.00 | 634 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590.00 | 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590.00 | 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 279.00 | 3 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 221.00 | 150 376.00 | 594 822.00 | 2 310 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 018.00 | 150 655.00 | 594 822.00 | 2 313 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 652.00 | 29 652.00 | 10 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 427.00 | 5 442.00 | 3 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 079.00 | 35 094.00 | 13 986.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 615 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 885.00 | 5 756 885.00 | ||