KEOLIS EURE ET LOIR
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EURE ET LOIR |
| Siren | 712950104 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004787 |
| Numéro de Gestion | 1971B40010 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
AN Terrains | 116 803.00 | 50 724.00 | 66 079.00 | 77 283.00 |
AP Constructions | 196 606.00 | 151 488.00 | 45 118.00 | 56 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 957.00 | 222 776.00 | 103 181.00 | 127 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 459.00 | 878 400.00 | 187 059.00 | 340 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 867.00 | 19 867.00 | 4 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | 15 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 743 860.00 | 1 306 464.00 | 437 396.00 | 621 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 541.00 | 199 541.00 | 226 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 860.00 | 6 509.00 | 2 759 350.00 | 2 529 922.00 |
BZ Autres créances | 4 880 106.00 | 4 880 106.00 | 4 712 252.00 | |
CF Disponibilités | 1 931.00 | 1 931.00 | 1 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | 8 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 853 823.00 | 6 509.00 | 7 847 314.00 | 7 478 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 684.00 | 1 312 973.00 | 8 284 710.00 | 8 099 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 209.00 | 1 220 209.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 168 062.00 | 2 803 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 172.00 | 364 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 533.00 | 2 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 207 998.00 | 4 982 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 547.00 | 10 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 305.00 | 1 533 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 603.00 | 1 360 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 079.00 | 96 424.00 | ||
EA Autres dettes | 403 177.00 | 112 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 712.00 | 3 117 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 710.00 | 8 099 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 164.00 | 390 800.00 | ||
FG Production vendue services | 12 284 374.00 | 14 475 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 584 539.00 | 14 866 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 589.00 | 64 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 529.00 | 434 667.00 | ||
FQ Autres produits | 18 800.00 | 65 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 903 457.00 | 15 431 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 164.00 | 358 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 339.00 | 1 927 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 385.00 | -5 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 412 103.00 | 5 927 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 266.00 | 292 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 105 698.00 | 4 660 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 778 473.00 | 1 418 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 777.00 | 200 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 923.00 | 408.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 958.00 | 37 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 605 090.00 | 14 820 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 366.00 | 610 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 19.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19.00 | -19.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 347.00 | 610 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 436.00 | 7 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 1 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 456.00 | 8 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 456.00 | -8 397.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 719.00 | 173 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 903 457.00 | 15 431 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 679 285.00 | 15 066 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 172.00 | 364 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 309.00 | 34 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 474.00 | 34 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 5 471.00 | 1 724 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 016.00 | 5 471.00 | 1 743 860.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 086.00 | 213 773.00 | 4 477.00 | 1 303 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 161.00 | 213 773.00 | 4 477.00 | 1 306 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 2 923.00 | 6 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 2 923.00 | 6 509.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 5 923.00 | 9 509.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 356.00 | 10 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 755 504.00 | 2 755 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 233.00 | 400 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 195 551.00 | 4 195 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 897.00 | 252 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 940.00 | 7 652 350.00 | 15 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 547.00 | 11 547.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 305.00 | 1 566 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 739.00 | 563 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 558.00 | 389 558.00 | ||
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 739.00 | 36 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 179.00 | 25 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 998.00 | 377 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 709.00 | 3 073 709.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | |||