ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER |
| Siren | 718504004 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5843 |
| Numéro de Gestion | 1971B00400 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 406.00 | 949 124.00 | 72 282.00 | |
AN Terrains | 54 886 371.00 | 54 886 371.00 | ||
AP Constructions | 701 399 115.00 | 388 538 653.00 | 312 860 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 008.00 | 861 596.00 | 124 411.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 944 122.00 | 20 944 122.00 | ||
CU Autres participations | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
BF Prêts | 135 917.00 | 135 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 779 410 398.00 | 390 349 374.00 | 389 061 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 871.00 | 685 760.00 | 2 329 111.00 | |
BZ Autres créances | 6 232 182.00 | 5 620 123.00 | 612 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 738 881.00 | 605 304.00 | 50 133 576.00 | |
CF Disponibilités | 6 003 013.00 | 6 003 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 691.00 | 57 691.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 046 637.00 | 6 911 187.00 | 59 135 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 457 035.00 | 397 260 560.00 | 448 196 475.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | |||
DG Autres réserves | 12 342 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 761.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 318 693.00 | |||
DK Provisions réglementées | 291 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 615 613.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 405 831.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 505 274.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 911 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 904 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 203 091.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 276.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588 667.00 | |||
EA Autres dettes | 3 039 580.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 669 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 196 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 009 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 390 232.00 | 64 390 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 390 232.00 | 64 390 232.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 704 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 833 190.00 | |||
FQ Autres produits | 9 682 007.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 610 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 574 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 969 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 308 875.00 | |||
FZ Charges sociales | 751 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 963 674.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 283 938.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 786 751.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 628 952.00 | |||
GE Autres charges | 2 194 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 462 005.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 148 166.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 341.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 970.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 994 590.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 900.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 288 801.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 773 810.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 251 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 294 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 005 300.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 142 866.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459 669.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506 857.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 055 984.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 910.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 358 641.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 370 880.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 761.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 789.00 | 1 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 049 920.00 | 116 157 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 259 080.00 | 116 158 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 406.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 483 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 710 030.00 | 44 281 443.00 | 778 215 616.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 994.00 | 173 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 710 030.00 | 44 297 437.00 | 779 410 398.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 082.00 | 124 042.00 | 949 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 000 877.00 | 45 839 632.00 | 35 893 406.00 | 371 947 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 825 959.00 | 45 963 674.00 | 35 893 406.00 | 372 896 227.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 291 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 737.00 | 33 738.00 | 291 476.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 505 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 405 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 485 567.00 | 425 538.00 | 4 911 105.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 656 580.00 | 4 283 938.00 | 4 487 371.00 | 17 453 147.00 |
6T Sur comptes clients | 555 111.00 | 294 466.00 | 163 816.00 | 685 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 208 535.00 | 5 761 181.00 | 1 744 289.00 | 6 225 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 420 225.00 | 10 339 585.00 | 6 395 476.00 | 24 364 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 163 529.00 | 10 798 862.00 | 6 395 476.00 | 29 566 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 496 227.00 | 4 651 187.00 | ||
UG ‐ Financières | 268 896.00 | 1 744 289.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 738.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 135 917.00 | 16 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 014 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | |||
VB T. V. A. | 574 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 445 161.00 | 9 325 653.00 | 119 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 904 945.00 | 34 718 024.00 | 120 404 094.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 203 091.00 | 15 818 955.00 | 53 142 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | 144 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 519.00 | 383 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 260.00 | 350 260.00 | ||
VW T.V.A. | 170 268.00 | 170 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 229.00 | 267 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588 667.00 | 5 588 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 580.00 | 3 039 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 528 580.00 | 528 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 580 530.00 | 61 009 473.00 | 173 546 840.00 | 181 024 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 631 137.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 419 569.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 422 136.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 121.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 386.00 | |||
ST Autres comptes | 1 770 715.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 574 222.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 266 744.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 702 501.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969 245.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 889 649.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 530.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||