ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER |
| Siren | 718504004 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8423 |
| Numéro de Gestion | 1971B00400 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 716.00 | 1 064 410.00 | 68 305.00 | |
AN Terrains | 59 875 503.00 | 59 875 503.00 | ||
AP Constructions | 692 778 643.00 | 399 451 554.00 | 293 327 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 366.00 | 988 624.00 | 27 742.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 914 560.00 | 16 914 560.00 | ||
CU Autres participations | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
BF Prêts | 2 023 606.00 | 2 023 606.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 773 779 044.00 | 401 504 589.00 | 372 274 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602 280.00 | 2 086 317.00 | 12 515 963.00 | |
BZ Autres créances | 9 420 595.00 | 5 478 061.00 | 3 942 535.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 414 230.00 | 842 319.00 | 35 571 911.00 | |
CF Disponibilités | 5 255 817.00 | 5 255 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 070.00 | 57 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 65 749 992.00 | 8 406 697.00 | 57 343 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 529 036.00 | 409 911 286.00 | 429 617 750.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 028 643.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | |||
DG Autres réserves | 17 705 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 659.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 740 220.00 | |||
DK Provisions réglementées | 441 601.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 964 730.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 045 545.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 569 353.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 614 898.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 477 825.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 671 288.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 356.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313 088.00 | |||
EA Autres dettes | 3 440 971.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 394 038 123.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 617 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 113 486.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 55 355 752.00 | 55 355 752.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 355 752.00 | 55 355 752.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 923.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 061.00 | |||
FQ Autres produits | 9 392 552.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 981 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 359 728.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 473 474.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 156 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 633 497.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 371 007.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 118 020.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 883.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 335.00 | |||
GE Autres charges | 680 271.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 168 707.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 812 582.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 738 676.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 887 710.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 282 917.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 950.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 556 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 668 488.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 144 094.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 503.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 752.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134 794.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 829.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 616 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 803 141.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 400 482.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 659.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 578.00 | 20 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 116 966.00 | 123 263 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 358 616.00 | 123 283 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 992 931.00 | 77 801 975.00 | 770 585 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 815.00 | 2 061 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 992 931.00 | 77 869 790.00 | 773 779 044.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039 134.00 | 25 277.00 | 1 064 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 806 450.00 | 43 345 730.00 | 66 846 897.00 | 388 305 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 845 584.00 | 43 371 007.00 | 66 846 897.00 | 389 369 694.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 441 601.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 402 175.00 | 39 426.00 | 441 601.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 569 353.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 045 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 613 232.00 | 48 779.00 | 47 114.00 | 4 614 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 725 009.00 | 3 118 020.00 | 5 708 134.00 | 12 134 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047 382.00 | 177 883.00 | 138 948.00 | 2 086 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 214 999.00 | 189 331.00 | 83 950.00 | 6 320 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 987 390.00 | 3 485 234.00 | 5 931 031.00 | 20 541 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002 797.00 | 3 573 439.00 | 5 978 145.00 | 25 598 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 344 682.00 | 5 894 195.00 | ||
UG ‐ Financières | 189 331.00 | 83 950.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 426.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 023 606.00 | 127 061.00 | 1 896 545.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 602 280.00 | 11 573 637.00 | 3 028 643.00 | |
VB T. V. A. | 953 341.00 | 953 341.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466 244.00 | 8 466 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 070.00 | 57 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 108 242.00 | 21 183 055.00 | 4 925 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 477 825.00 | 39 022 608.00 | 115 643 281.00 | 130 811 936.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 671 288.00 | 5 283 777.00 | 27 719 176.00 | 64 668 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | 274 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 998.00 | 383 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 766.00 | 292 766.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 653.00 | 84 653.00 | ||
VW T.V.A. | 1 870 804.00 | 1 870 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 313 088.00 | 2 313 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 971.00 | 3 440 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 028 915.00 | 1 028 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 956 215.00 | 54 113 486.00 | 143 362 458.00 | 195 480 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 520 391.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809 537.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 440.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 886.00 | |||
ST Autres comptes | 1 577 402.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 359 728.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 179 934.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293 540.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 565 414.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 162.00 | |||