ZAPA
Dépôt
| Dénomination | ZAPA |
| Siren | 722024700 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 712 |
| Numéro de Gestion | 1972B02470 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 434 166.00 | 434 166.00 | 3 055.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 232.00 | 870 348.00 | 510 883.00 | 538 371.00 |
AH Fonds commercial | 21 521 699.00 | 1 186 962.00 | 20 334 737.00 | 22 789 716.00 |
AP Constructions | 5 549.00 | 5 082.00 | 467.00 | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 679.00 | 618 415.00 | 34 264.00 | 89 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871 753.00 | 11 617 325.00 | 3 254 428.00 | 5 330 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 356.00 | 50 356.00 | 4 856.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 566.00 | 15 566.00 | 15 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 624.00 | 1 004 624.00 | 1 122 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 937 622.00 | 14 732 298.00 | 25 205 325.00 | 29 894 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 197.00 | 290 464.00 | 482 733.00 | 487 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 899 936.00 | |||
BT Marchandises | 6 929 606.00 | 1 015 971.00 | 5 913 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 684.00 | 493 156.00 | 770 528.00 | 3 515 538.00 |
BZ Autres créances | 3 851 334.00 | 3 851 334.00 | 3 884 359.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 661.00 | 26 661.00 | 26 661.00 | |
CF Disponibilités | 1 770 321.00 | 1 770 321.00 | 2 179 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 649 249.00 | 649 249.00 | 788 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 281 051.00 | 1 799 591.00 | 13 481 460.00 | 19 807 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 218 673.00 | 16 531 888.00 | 38 686 785.00 | 49 703 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 368 416.00 | 5 368 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580 951.00 | 17 580 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 127 235.00 | 8 095 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 772 566.00 | -2 968 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 504 037.00 | 28 276 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 963 732.00 | 757 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 963 732.00 | 757 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835 421.00 | 10 661 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 356.00 | 1 042 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 789.00 | 5 161 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 317.00 | 3 737 160.00 | ||
EA Autres dettes | 93 133.00 | 66 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 219 016.00 | 20 669 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 686 785.00 | 49 703 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 949 242.00 | 25 949 242.00 | 31 817 467.00 | |
FD Production vendue biens | 11 471 887.00 | 572 127.00 | 12 044 014.00 | 11 748 422.00 |
FG Production vendue services | 561 641.00 | -99.00 | 561 542.00 | 628 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 982 771.00 | 572 028.00 | 38 554 799.00 | 44 194 849.00 |
FM Production stockée | -1 108 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 441 394.00 | 2 838 374.00 | ||
FQ Autres produits | 53 667.00 | 23 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 049 859.00 | 45 948 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 659 948.00 | 11 834 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 578 007.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 737 053.00 | 1 584 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 661.00 | 122 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 885 464.00 | 15 666 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 282.00 | 897 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 363 936.00 | 9 260 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 157 286.00 | 3 509 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 978 852.00 | 2 329 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 442.00 | 1 725 466.00 | ||
GE Autres charges | 69 657.00 | 265 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 143 264.00 | 47 197 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 093 405.00 | -1 249 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 665.00 | 41 746.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 746.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 665.00 | 314 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 580.00 | 737 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 437 580.00 | 742 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 915.00 | -427 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 529 321.00 | -1 676 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 545.00 | 889.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 750.00 | 490 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 432 666.00 | 1 693 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157 961.00 | 2 184 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111 691.00 | 1 059 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218 922.00 | 1 413 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070 594.00 | 1 003 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 207.00 | 3 476 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243 245.00 | -1 291 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 209 486.00 | 48 447 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 982 051.00 | 51 415 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 772 566.00 | -2 968 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 330.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599 661.00 | 45 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 576 186.00 | 45 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 164.00 | 434 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465 682.00 | 22 902 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 259.00 | 15 595 902.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 117 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 958.00 | 1 004 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684 063.00 | 39 937 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 275.00 | 48 109.00 | 434 166.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 790.00 | 10 559.00 | 870 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158 595.00 | 1 085 053.00 | 2 827.00 | 12 240 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500 660.00 | 1 095 612.00 | 50 936.00 | 13 545 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 963 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 064.00 | 935 950.00 | 729 281.00 | 963 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 180 736.00 | 709 611.00 | 703 385.00 | 1 186 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 771 367.00 | 1 230 237.00 | 1 695 169.00 | 1 306 435.00 |
6T Sur comptes clients | 227 891.00 | 287 238.00 | 21 973.00 | 493 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 179 994.00 | 2 227 086.00 | 2 420 527.00 | 2 986 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937 058.00 | 3 163 036.00 | 3 149 808.00 | 3 950 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 092 442.00 | 1 717 142.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 070 594.00 | 1 432 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 004 624.00 | 1 004 624.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 989 493.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | |||
VB T. V. A. | 310 502.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 672.00 | |||
VP Divers | 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 434 590.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 649 249.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 891.00 | 6 768 891.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 353.00 | 1 247 353.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588 068.00 | 7 588 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062 789.00 | 4 062 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 822 056.00 | 822 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 760.00 | 1 339 760.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VW T.V.A. | 935 800.00 | 935 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 566.00 | 80 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 133.00 | 93 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 660.00 | 16 171 660.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923 852.00 | |||