ZAPA
Dépôt
| Dénomination | ZAPA |
| Siren | 722024700 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4707 |
| Numéro de Gestion | 1972B02470 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 236 847.00 | 236 847.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 188.00 | 314 637.00 | 527 551.00 | 546 465.00 |
AH Fonds commercial | 17 320 722.00 | 662 333.00 | 16 658 389.00 | 17 773 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 216.00 | |||
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 276.00 | 592 935.00 | 241 340.00 | 102 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 487 064.00 | 11 075 934.00 | 2 411 129.00 | 1 893 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 769.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 958 514.00 | 958 514.00 | 1 111 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 682 662.00 | 12 865 736.00 | 20 796 923.00 | 21 491 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 183.00 | 144 949.00 | 600 234.00 | 390 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 053.00 | -458 053.00 | -435 092.00 | |
BT Marchandises | 14 535 124.00 | 14 535 124.00 | 10 544 708.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846 062.00 | 846 062.00 | 76 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409 944.00 | 285 563.00 | 5 124 380.00 | 3 777 683.00 |
BZ Autres créances | 1 505 792.00 | 1 505 792.00 | 4 095 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 999 590.00 | 999 590.00 | 1 067 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 545 265.00 | 886 585.00 | 26 856 699.00 | 22 551 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 532.00 | 28 532.00 | 26 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 256 460.00 | 13 774 301.00 | 47 482 158.00 | 44 071 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 368 416.00 | 5 368 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 939 079.00 | 17 580 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 563.00 | 206 981.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 636.00 | |||
DH Report à nouveau | 132 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 752.00 | 2 391 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 721 448.00 | 25 880 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 990.00 | 122 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 990.00 | 122 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 277 920.00 | 7 582 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 770.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 101.00 | 56 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 734.00 | 5 792 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 312.00 | 4 468 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 276.00 | 313 760.00 | ||
EA Autres dettes | 98 605.00 | 55 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 805 720.00 | 18 288 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 482 158.00 | 44 071 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 189 997.00 | 30 189 997.00 | 26 006 645.00 | |
FD Production vendue biens | 15 484 951.00 | 15 484 951.00 | 15 232 366.00 | |
FG Production vendue services | 269 519.00 | 269 519.00 | 159 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 944 468.00 | 45 944 488.00 | 41 398 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 046 966.00 | 332 305.00 | ||
FQ Autres produits | 32 605.00 | 129 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 024 040.00 | 41 881 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 520 756.00 | 13 534 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 990 418.00 | -1 833 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 999 491.00 | 1 369 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148 899.00 | 322 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 449 613.00 | 12 980 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 809 818.00 | 879 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 932 103.00 | 7 481 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 757 230.00 | 2 468 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 947.00 | 1 012 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 555.00 | 35 612.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 850.00 | 43 640.00 | ||
GE Autres charges | 365 823.00 | 28 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 829 875.00 | 38 323 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 194 385.00 | 3 537 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -64.00 | 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -64.00 | 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 407.00 | 278 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 233.00 | 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 174.00 | 278 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -255 239.00 | -278 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 939 128.00 | 3 259 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 695.00 | 226 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 695.00 | 254 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 991.00 | 340 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 056.00 | 160 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 251.00 | 432 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332 298.00 | 933 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 603.00 | -678 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 770.00 | 169 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 551 670.00 | 42 119 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 596 919.00 | 39 724 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 752.00 | 2 394 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 862 019.00 | 282 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 948 008.00 | 1 331 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 481.00 | -152 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 719 509.00 | 1 521 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 881.00 | 18 399 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 310.00 | 14 324 393.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 858 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557 981.00 | 33 682 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 128.00 | 22 281.00 | 236 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 294.00 | 309 370.00 | 377 695.00 | 976 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 923 531.00 | 700 768.00 | 952 380.00 | 11 671 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227 954.00 | 1 010 138.00 | 1 352 356.00 | 12 885 736.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 472.00 | 61 850.00 | 29 333.00 | 154 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 807 777.00 | 232 251.00 | 377 695.00 | 662 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 467.00 | 232 070.00 | 269 535.00 | 603 002.00 |
6T Sur comptes clients | 224 928.00 | 60 634.00 | 285 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 172.00 | 524 955.00 | 647 230.00 | 1 550 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 645.00 | 586 808.00 | 676 563.00 | 1 705 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 555.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 251.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 958 514.00 | 958 514.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 402 503.00 | 32 550.00 | 369 953.00 | |
UX Autres créances clients | 5 007 440.00 | 5 007 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | ||
VB T. V. A. | 102 507.00 | 102 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 322 278.00 | 1 322 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 978.00 | 62 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 999 590.00 | 999 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 873 841.00 | 8 503 888.00 | 369 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 432 378.00 | 4 432 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 867 321.00 | 1 024 760.00 | 6 009 192.00 | 1 833 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 734.00 | 5 666 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 928.00 | 1 179 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 997.00 | 940 997.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
VW T.V.A. | 1 239 515.00 | 1 239 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 737.00 | 354 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 276.00 | 402 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 770.00 | 179 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 605.00 | 98 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 384 397.00 | 15 521 836.00 | 6 009 192.00 | 1 833 388.00 |