A LA BONNE SOURCE
Dépôt
| Dénomination | A LA BONNE SOURCE |
| Siren | 722054434 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72968 |
| Numéro de Gestion | 1972B05443 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 6 415.00 | 392.00 | 497.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AP Constructions | 2 711 822.00 | 39 379.00 | 2 672 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 313.00 | 27 337.00 | 37 976.00 | 48 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 370.00 | 464 294.00 | 604 076.00 | 616 266.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | |||
BF Prêts | 6 330.00 | 6 330.00 | 3 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | 22 487.00 | 58 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 993 941.00 | 537 425.00 | 3 456 516.00 | 842 587.00 |
BT Marchandises | 201 491.00 | 9 462.00 | 192 029.00 | 187 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | 3 145.00 | |
BZ Autres créances | 124 184.00 | 124 184.00 | 210 879.00 | |
CF Disponibilités | 12 006.00 | 12 006.00 | 6 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 414.00 | 9 462.00 | 331 952.00 | 408 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 355.00 | 546 887.00 | 3 788 468.00 | 1 251 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -376 708.00 | 1 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 900.00 | 396 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 521 271.00 | 514 991.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 850.00 | 31 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 850.00 | 31 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 21 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 798.00 | 438 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 110.00 | 153 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064.00 | 50 571.00 | ||
EA Autres dettes | 2 647 186.00 | 42 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 250 347.00 | 705 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 468.00 | 1 251 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 277 782.00 | 7 277 782.00 | 7 172 320.00 | |
FG Production vendue services | 8 815.00 | 8 815.00 | 2 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 596.00 | 7 286 596.00 | 7 174 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 233.00 | 203 081.00 | ||
FQ Autres produits | 3 725.00 | 2 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 335 554.00 | 7 380 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 086 358.00 | 5 069 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 336.00 | -3 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 511 744.00 | 574 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 549.00 | 60 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 056.00 | 534 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 356.00 | 181 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 090.00 | 242 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 462.00 | 14 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 850.00 | 31 078.00 | ||
GE Autres charges | 6 530.00 | 117 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 541 330.00 | 6 822 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 794 224.00 | 558 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 257.00 | 3 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | 3 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 202.00 | 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 202.00 | 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 945.00 | 2 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 279.00 | 561 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 379.00 | 164 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 379.00 | -164 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 811.00 | 7 383 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 911.00 | 6 987 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 900.00 | 396 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 016.00 | 2 773 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 287.00 | 2 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 922.00 | 2 775 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 619.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 3 845 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 875.00 | 28 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 35 875.00 | 3 993 941.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 106.00 | 6 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 025.00 | 122 985.00 | 531 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 334.00 | 123 090.00 | 537 425.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 379.00 | 39 379.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 079.00 | 16 850.00 | 31 079.00 | 16 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 154.00 | 9 462.00 | 14 154.00 | 9 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | 9 462.00 | 14 154.00 | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 233.00 | 65 691.00 | 45 233.00 | 65 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 312.00 | 45 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 330.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | |||
VB T. V. A. | 15 261.00 | |||
VP Divers | 3 638.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 734.00 | 127 917.00 | 28 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 798.00 | 412 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 400.00 | 83 400.00 | ||
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 644 823.00 | 2 644 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 347.00 | 3 250 347.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||