A LA BONNE SOURCE
Dépôt
| Dénomination | A LA BONNE SOURCE |
| Siren | 722054434 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99864 |
| Numéro de Gestion | 1972B05443 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 262.00 | 72.00 | 201.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 061.00 | 596.00 | 1 116.00 |
AP Constructions | 800.00 | 38.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 463.00 | 49 357.00 | 62 106.00 | 71 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 896.00 | 631 997.00 | 415 898.00 | 400 232.00 |
BF Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | 10 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 761.00 | 63 761.00 | 63 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 463.00 | 686 716.00 | 666 748.00 | 660 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | |||
BT Marchandises | 197 545.00 | 197 545.00 | 237 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 165.00 | 127 165.00 | 2 593.00 | |
BZ Autres créances | 646 684.00 | 646 684.00 | 293 786.00 | |
CF Disponibilités | 31 176.00 | 31 176.00 | 14 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | 6 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 201.00 | 1 044 201.00 | 555 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 665.00 | 686 716.00 | 1 710 949.00 | 1 215 298.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DG Autres réserves | 635 246.00 | |||
DH Report à nouveau | -638 316.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 316.00 | 635 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 742 246.00 | 760 837.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 377.00 | 29 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 377.00 | 29 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | 41 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 896.00 | 273 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 427.00 | 93 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 13 675.00 | ||
EA Autres dettes | 2 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 924 327.00 | 424 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 949.00 | 1 215 298.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 316 770.00 | 6 316 770.00 | 6 504 004.00 | |
FD Production vendue biens | 81 040.00 | |||
FG Production vendue services | 84 621.00 | 60.00 | 84 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 390.00 | 60.00 | 6 401 450.00 | 6 585 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 338.00 | 88 984.00 | ||
FQ Autres produits | 5 821.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 412 793.00 | 6 679 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 343 259.00 | 4 539 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 029.00 | 18 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33.00 | 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 300.00 | 706 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 030.00 | 79 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 990.00 | 474 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 018.00 | 118 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 323.00 | 57 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 462.00 | |||
GE Autres charges | 4 604.00 | 6 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 796 500.00 | 6 030 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 293.00 | 649 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 236.00 | 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221.00 | 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 071.00 | 649 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591.00 | 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 245.00 | 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 245.00 | -14 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 052.00 | 6 680 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 736.00 | 6 045 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 316.00 | 635 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 705.00 | 82 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 064.00 | 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 573.00 | 82 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 463.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 648.00 | 5 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 718.00 | 75 675.00 | 681 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 393.00 | 76 323.00 | 686 716.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 591.00 | 18 591.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 462.00 | 14 915.00 | 44 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 053.00 | 14 915.00 | 18 591.00 | 44 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 915.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 761.00 | 63 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 165.00 | 127 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | ||
VB T. V. A. | 43 421.00 | 43 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 459 530.00 | 459 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 622.00 | 143 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 981.00 | 826 220.00 | 63 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 896.00 | 758 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 977.00 | 67 977.00 | ||
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 327.00 | 924 327.00 | ||