TECHNOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFLEX |
| Siren | 722721339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3292 |
| Numéro de Gestion | 1972B00133 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 718.00 | 272 010.00 | 54 708.00 | 82 653.00 |
AN Terrains | 480 249.00 | 318 335.00 | 161 915.00 | 164 324.00 |
AP Constructions | 2 206 097.00 | 1 742 664.00 | 463 434.00 | 528 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943 794.00 | 15 239 840.00 | 2 703 955.00 | 2 483 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753 629.00 | 6 525 769.00 | 1 227 859.00 | 1 162 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 056.00 | 305 056.00 | 176 745.00 | |
AX Avances et acomptes | 151 233.00 | 151 233.00 | 116 685.00 | |
CU Autres participations | 1 705 720.00 | 1 705 720.00 | 1 705 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 153.00 | 30 153.00 | 30 153.00 | |
BF Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 534.00 | 204 534.00 | 204 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 109 409.00 | 24 098 617.00 | 7 010 792.00 | 6 655 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 009.00 | 388 984.00 | 2 284 025.00 | 2 682 237.00 |
BN En cours de production de biens | 412 902.00 | 9 919.00 | 402 983.00 | 462 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 534 733.00 | 251 671.00 | 2 283 061.00 | 1 647 013.00 |
BT Marchandises | 37 487.00 | 37 487.00 | 40 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 132.00 | 24 132.00 | 209 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 088.00 | 52 661.00 | 4 244 427.00 | 6 841 475.00 |
BZ Autres créances | 2 760 398.00 | 2 760 398.00 | 2 198 685.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025 675.00 | 4 025 675.00 | 1 025 593.00 | |
CF Disponibilités | 2 738 498.00 | 2 738 498.00 | 2 165 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 213.00 | 163 213.00 | 151 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 667 133.00 | 703 236.00 | 18 963 897.00 | 17 424 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 776 542.00 | 24 801 853.00 | 25 974 690.00 | 24 080 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 774 200.00 | 2 774 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 730 778.00 | 6 730 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 420.00 | 277 420.00 | ||
DG Autres réserves | 4 701 472.00 | 3 613 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 311.00 | 1 087 645.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 130 354.00 | 1 344 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 210 535.00 | 15 827 891.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | 72 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 72 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 356.00 | 3 618 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 175.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 086.00 | 125 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 443.00 | 1 429 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 497.00 | 2 150 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 572.00 | 33 207.00 | ||
EA Autres dettes | 650 201.00 | 482 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 401 155.00 | 8 063 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 974 690.00 | 24 080 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 625.00 | 5 829 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 653.00 | 8 653.00 | 79 859.00 | |
FD Production vendue biens | 6 657 591.00 | 25 937 510.00 | 32 595 100.00 | 30 222 809.00 |
FG Production vendue services | 29 665.00 | 216 549.00 | 246 214.00 | 509 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 255.00 | 26 162 712.00 | 32 849 967.00 | 30 812 505.00 |
FM Production stockée | 766 324.00 | -344 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 086.00 | 7 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 728.00 | 235 817.00 | ||
FQ Autres produits | 109 774.00 | 188 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 979 880.00 | 30 900 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 583.00 | 47 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 777.00 | -10 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 490 330.00 | 8 944 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 870.00 | -273 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 605 916.00 | 7 354 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 829 591.00 | 832 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 096 291.00 | 8 134 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 368 537.00 | 3 431 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 308 624.00 | 1 369 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 722.00 | 157 096.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 000.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 48 012.00 | 81 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 657 253.00 | 30 129 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 322 628.00 | 770 766.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 919.00 | 16 742.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 093.00 | 5 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 023.00 | 22 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 170.00 | 122 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 118.00 | 5 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 288.00 | 127 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 265.00 | -105 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 254 363.00 | 665 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 083.00 | 29 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 130 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 945.00 | 448 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 028.00 | 607 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 079.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 845.00 | 176 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 845.00 | 269 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 183.00 | 337 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 485 932.00 | 31 530 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 889 621.00 | 30 442 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 311.00 | 1 087 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 832.00 | 899 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 793.00 | 108 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 836.00 | 17 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 288 674.00 | 1 933 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 539.00 | 3 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 539 049.00 | 1 954 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 326 718.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 450.00 | 94 613.00 | 28 840 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | 1 942 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 450.00 | 97 120.00 | 31 109 409.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 183.00 | 45 726.00 | 900.00 | 272 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656 255.00 | 1 264 965.00 | 94 613.00 | 23 826 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 883 438.00 | 1 310 691.00 | 95 513.00 | 24 098 616.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 020.00 | 142 778.00 | 356 445.00 | 1 130 354.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 247 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 237 000.00 | 62 500.00 | 247 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 921.00 | 407 427.00 | 78 774.00 | 650 574.00 |
6T Sur comptes clients | 78 527.00 | 11 294.00 | 37 160.00 | 52 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 449.00 | 418 721.00 | 115 935.00 | 703 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 970.00 | 798 499.00 | 534 880.00 | 2 080 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 721.00 | 175 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 778.00 | 358 945.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 534.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 935.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 236 154.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911 846.00 | |||
VB T. V. A. | 604 267.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 109 673.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 458.00 | 7 161 989.00 | 265 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 291.00 | 1 442 561.00 | 1 784 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 443.00 | 1 580 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 927 335.00 | 927 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 126.00 | 965 126.00 | ||
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 675.00 | 249 675.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 572.00 | 134 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 487.00 | 1 305 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 355.00 | 6 616 625.00 | 1 784 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 312.00 | |||