TECHNOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFLEX |
| Siren | 722721339 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4172 |
| Numéro de Gestion | 1972B00133 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 190.00 | 521 439.00 | 102 751.00 | 60 999.00 |
AN Terrains | 530 897.00 | 330 689.00 | 200 208.00 | 155 174.00 |
AP Constructions | 2 256 206.00 | 1 974 477.00 | 281 729.00 | 309 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 004 950.00 | 18 038 994.00 | 5 965 956.00 | 4 521 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705 092.00 | 7 695 847.00 | 2 009 245.00 | 2 103 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 897 750.00 | 1 897 750.00 | 994 974.00 | |
AX Avances et acomptes | 470 811.00 | 470 811.00 | 418 316.00 | |
CU Autres participations | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 265.00 | 20 265.00 | 50 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 667.00 | 143 667.00 | 144 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 334 558.00 | 28 561 444.00 | 12 773 114.00 | 10 439 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 079.00 | 38 312.00 | 2 022 767.00 | 2 492 224.00 |
BN En cours de production de biens | -1 897.00 | -1 897.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 762 482.00 | 316 539.00 | 3 445 943.00 | 4 313 019.00 |
BT Marchandises | 484.00 | 484.00 | 23 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -169 592.00 | -169 592.00 | 26 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256 417.00 | 10 946.00 | 6 245 471.00 | 6 891 436.00 |
BZ Autres créances | 4 251 708.00 | 4 251 708.00 | 4 608 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 550 104.00 | 10 550 104.00 | 7 545 144.00 | |
CF Disponibilités | 2 998 375.00 | 2 998 375.00 | 2 862 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 312.00 | 190 312.00 | 159 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 899 470.00 | 365 797.00 | 29 533 673.00 | 28 921 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 234 028.00 | 28 927 241.00 | 42 306 787.00 | 39 360 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 889 792.00 | 2 889 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004 153.00 | 7 004 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 288 979.00 | 288 979.00 | ||
DG Autres réserves | 10 935 892.00 | 6 515 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 866 563.00 | 4 866 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 902.00 | 5 172 098.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 367 301.00 | 1 102 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 742 582.00 | 27 839 695.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 991.00 | 817 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389 991.00 | 817 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 940.00 | 2 657 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 980.00 | 1 817 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 939.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 359.00 | 2 219 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 427.00 | 2 346 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | |||
EA Autres dettes | 11 825.00 | 500 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 954.00 | 943 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 058 214.00 | 10 587 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 306 787.00 | 39 360 675.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 136 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 489.00 | 609 517.00 | 618 006.00 | 111 234.00 |
FD Production vendue biens | 3 374 686.00 | 28 991 040.00 | 32 365 726.00 | 36 461 211.00 |
FG Production vendue services | 17 026.00 | 393 636.00 | 410 662.00 | 399 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 201.00 | 29 994 193.00 | 33 394 394.00 | 36 972 307.00 |
FM Production stockée | -757 907.00 | 1 229 817.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 364.00 | 4 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 504 140.00 | 918 524.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 2 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 148 081.00 | 39 127 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 461.00 | 9 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 676.00 | 4 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 464 412.00 | 10 162 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 907.00 | -231 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 845 807.00 | 11 236 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 314.00 | 785 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 250 665.00 | 8 300 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 435 173.00 | 3 487 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 167 356.00 | 1 859 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 964.00 | 294 388.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 384 341.00 | 516 143.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 1 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 092 130.00 | 36 426 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 055 951.00 | 2 700 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 458 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 974.00 | 71 481.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 947.00 | 1 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 921.00 | 2 531 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 749.00 | 18 036.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 157.00 | 2 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 906.00 | 20 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 015.00 | 2 510 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 112 966.00 | 5 211 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 411.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 206.00 | 1 726 350.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 883.00 | 248 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 500.00 | 1 974 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 944.00 | 12 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 1 186 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 539.00 | 447 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 524.00 | 1 647 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 976.00 | 327 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 157.00 | 188 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 118.00 | 178 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 573 501.00 | 43 633 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 183 599.00 | 38 461 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 902.00 | 5 172 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 455.00 | 187 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 751 877.00 | 5 642 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064 446.00 | 5 829 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 137.00 | 629 146.00 | 38 865 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 452.00 | 1 844 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 137.00 | 660 598.00 | 41 334 558.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 456.00 | 145 983.00 | 521 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 249 412.00 | 2 021 373.00 | 629 104.00 | 28 040 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 624 868.00 | 2 167 356.00 | 629 104.00 | 28 561 444.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 143 667.00 | 143 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 245 951.00 | 6 245 951.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 915 099.00 | 915 099.00 | ||
VB T. V. A. | 363 587.00 | 363 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 400 523.00 | 1 400 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 057.00 | 1 542 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 312.00 | 183 912.00 | 6 400.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 816 209.00 | 9 255 153.00 | 1 561 056.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859 940.00 | 988 870.00 | 2 956 247.00 | 914 823.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -47.00 | -47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 359.00 | 2 393 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 838 983.00 | 838 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 176.00 | 903 176.00 | ||
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 733.00 | 108 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 137 027.00 | 2 137 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 774 954.00 | 725 856.00 | 48 130.00 | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 032 274.00 | 5 975 126.00 | 3 004 330.00 | 3 052 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 645.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | |||