ORTOLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | ORTOLAN S.A. |
| Siren | 725750160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4654 |
| Numéro de Gestion | 1957B50016 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 531.00 | 40 238.00 | 11 293.00 | |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 770 442.00 | 546 029.00 | 224 413.00 | 231 479.00 |
AP Constructions | 3 559 406.00 | 2 059 620.00 | 1 499 786.00 | 1 096 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 057.00 | 1 335 636.00 | 506 421.00 | 606 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 196.00 | 352 836.00 | 133 360.00 | 48 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 939.00 | |||
CU Autres participations | 2 360 095.00 | 1 149 349.00 | 1 210 746.00 | 1 210 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 756.00 | 188 756.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | 2 907.00 | 2 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | 18 423.00 | 18 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 279 889.00 | 5 672 464.00 | 3 607 424.00 | 3 631 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 052.00 | 159 052.00 | 159 718.00 | |
BT Marchandises | 317 749.00 | 317 749.00 | 365 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 008.00 | 48 645.00 | 2 104 364.00 | 2 440 625.00 |
BZ Autres créances | 338 418.00 | 338 418.00 | 327 831.00 | |
CF Disponibilités | 1 610 356.00 | 1 610 356.00 | 842 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 188.00 | 125 188.00 | 130 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 703 772.00 | 48 645.00 | 4 655 128.00 | 4 266 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 661.00 | 5 721 109.00 | 8 262 552.00 | 7 897 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 658 029.00 | 2 297 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 496.00 | 360 689.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 239 962.00 | 223 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 564 888.00 | 3 105 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 597.00 | 965 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 503.00 | 137 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 239.00 | 2 889 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 923.00 | 765 141.00 | ||
EA Autres dettes | 11 802.00 | 10 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 673 065.00 | 4 767 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 552.00 | 7 897 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 171.00 | 4 135 271.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 118 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 643 986.00 | 10 964 017.00 | 21 608 003.00 | 22 281 333.00 |
FD Production vendue biens | 98 835.00 | 78 470.00 | 177 305.00 | 115 386.00 |
FG Production vendue services | 16 700.00 | 16 700.00 | 17 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 521.00 | 11 042 487.00 | 21 802 008.00 | 22 413 951.00 |
FN Production immobilisée | 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 997.00 | 15 827.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 829 137.00 | 22 430 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 284 686.00 | 16 560 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 419.00 | 44 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 145 397.00 | 785 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 666.00 | 15 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 258 751.00 | 2 436 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 168.00 | 207 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 303.00 | 1 230 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 893.00 | 400 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 242.00 | 230 082.00 | ||
GE Autres charges | 797.00 | 2 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 204 320.00 | 21 913 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 624 817.00 | 516 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 563.00 | 25 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 563.00 | 25 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 274.00 | -25 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 543.00 | 490 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 412.00 | 16 503.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 412.00 | 17 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 20 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 491.00 | -2 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 538.00 | 127 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 881 838.00 | 22 447 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439 342.00 | 22 086 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 496.00 | 360 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 501.00 | 40 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 19 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 672.00 | 653 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 887.00 | 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 108 478.00 | 673 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 51 607.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 939.00 | 71 495.00 | 6 658 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 570 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 939.00 | 84 245.00 | 9 279 889.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 843.00 | 8 145.00 | 12 750.00 | 40 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 913.00 | 267 097.00 | 66 888.00 | 4 294 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 756.00 | 275 242.00 | 79 638.00 | 4 334 359.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 149 349.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 887 560.00 | 188 756.00 | ||
6T Sur comptes clients | 60 408.00 | 11 764.00 | 48 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 514.00 | 11 764.00 | 1 386 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 114.00 | 11 764.00 | 1 411 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 188 756.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 101 234.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | |||
VB T. V. A. | 315 577.00 | |||
VP Divers | 15 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 188.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 794.00 | 2 616 615.00 | 207 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 388.00 | 245 494.00 | 709 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 239.00 | 2 704 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 725.00 | 523 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 935.00 | 347 935.00 | ||
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 503.00 | 118 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 065.00 | 3 955 171.00 | 709 141.00 | 8 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 615.00 | |||