ORTOLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | ORTOLAN S.A. |
| Siren | 725750160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4725 |
| Numéro de Gestion | 1957B50016 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 063.00 | 50 063.00 | ||
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 850 442.00 | 567 987.00 | 282 454.00 | 286 068.00 |
AP Constructions | 3 835 175.00 | 2 520 856.00 | 1 314 319.00 | 1 297 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 164.00 | 1 481 587.00 | 733 577.00 | 279 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 736.00 | 471 220.00 | 41 516.00 | 79 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | 950.00 | 539 459.00 | |
CU Autres participations | 2 191 818.00 | 981 072.00 | 1 210 746.00 | 1 210 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | 2 907.00 | 2 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | 18 624.00 | 18 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 757 954.00 | 6 152 787.00 | 3 605 168.00 | 3 713 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 956.00 | 189 956.00 | 150 331.00 | |
BT Marchandises | 284 451.00 | 284 451.00 | 297 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 763.00 | 2 241 763.00 | 2 329 645.00 | |
BZ Autres créances | 501 561.00 | 501 561.00 | 377 699.00 | |
CF Disponibilités | 929 692.00 | 929 692.00 | 2 267 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 834.00 | 90 834.00 | 135 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 238 257.00 | 4 238 257.00 | 5 557 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 996 211.00 | 6 152 787.00 | 7 843 424.00 | 9 271 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 243 619.00 | 3 168 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 857.00 | 482 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 730 712.00 | 274 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 123 874.00 | 4 150 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 511.00 | 550 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 152.00 | 202 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 129.00 | 2 743 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 847 359.00 | 989 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 625 500.00 | ||
EA Autres dettes | 10 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 719 550.00 | 5 121 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 424.00 | 9 271 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 184.00 | 4 774 656.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 232 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 786 230.00 | 4 467 442.00 | 19 253 672.00 | 21 402 358.00 |
FD Production vendue biens | 56 008.00 | 41 992.00 | 98 000.00 | 153 327.00 |
FG Production vendue services | 19 499.00 | 19 499.00 | 20 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 861 737.00 | 4 509 434.00 | 19 371 171.00 | 21 576 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 397.00 | 19 109.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 408 784.00 | 21 595 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 280 559.00 | 15 342 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 750.00 | 97 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 160.00 | 911 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 625.00 | 29 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 805 337.00 | 2 076 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 267.00 | 246 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 894.00 | 1 481 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 070.00 | 514 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 170.00 | 264 916.00 | ||
GE Autres charges | 584.00 | 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 391 168.00 | 20 964 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 616.00 | 631 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 60 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | 60 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 398.00 | 7 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 398.00 | 7 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 602.00 | 52 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 218.00 | 684 290.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 381.00 | 24 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 381.00 | 24 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 986.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 222.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 24 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 234.00 | 226 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 484 165.00 | 21 680 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559 022.00 | 21 197 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 857.00 | 482 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 556.00 | 678 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 337.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 032.00 | 678 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 539 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 459.00 | 183 991.00 | 7 414 467.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 2 293 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 459.00 | 223 991.00 | 9 757 954.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 063.00 | 50 063.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978 236.00 | 243 170.00 | 179 754.00 | 5 041 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 299.00 | 243 170.00 | 179 754.00 | 5 091 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 981 072.00 | |||
06 aucun libellé | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 072.00 | 40 000.00 | 1 061 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 072.00 | 40 000.00 | 1 061 072.00 | |
UG ‐ Financières | 40 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | 18 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 241 763.00 | 2 241 763.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 226.00 | 113 226.00 | ||
VB T. V. A. | 332 423.00 | 332 423.00 | ||
VP Divers | 33 726.00 | 33 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 512.00 | 12 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 834.00 | 90 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 781.00 | 2 834 157.00 | 98 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 070.00 | 199 704.00 | 148 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 129.00 | 2 264 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 901.00 | 575 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 645.00 | 265 645.00 | ||
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 152.00 | 232 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 550.00 | 3 571 184.00 | 148 366.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 396.00 | |||