ADI-GARDINER
Dépôt
| Dénomination | ADI-GARDINER |
| Siren | 732060272 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10187 |
| Numéro de Gestion | 2000B03324 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 NEUILLY SUR MARNE |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 315 020.00 | 33.00 | |
AH Fonds commercial | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 453.00 | 33 046.00 | 1 407.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 513.00 | 657 803.00 | 181 710.00 | 189 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 493.00 | |||
BF Prêts | 442 955.00 | 442 955.00 | 428 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 562.00 | 122 562.00 | 117 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 855 600.00 | 1 106 966.00 | 748 635.00 | 753 430.00 |
BT Marchandises | 3 930 949.00 | 560 828.00 | 3 370 121.00 | 4 568 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 687.00 | 50 687.00 | 34 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920 103.00 | 186 553.00 | 7 733 550.00 | 7 032 214.00 |
BZ Autres créances | 1 498 238.00 | 1 498 238.00 | 5 319 538.00 | |
CF Disponibilités | 252 957.00 | 252 957.00 | 368 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 814.00 | 70 814.00 | 165 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 723 747.00 | 747 381.00 | 12 976 366.00 | 17 488 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 650.00 | 15 650.00 | 3 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 594 998.00 | 1 854 347.00 | 13 740 651.00 | 18 245 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 008 833.00 | 22 008 833.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 119.00 | 324 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
DG Autres réserves | 150 010.00 | 150 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 050 000.00 | -8 023 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007 485.00 | -6 026 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 625 176.00 | 8 632 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 640.00 | 205 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 796 630.00 | 725 570.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 169 270.00 | 930 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 414.00 | 5 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 966.00 | 88 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 532.00 | 6 720 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 693.00 | 1 608 719.00 | ||
EA Autres dettes | 284 750.00 | 254 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 945 867.00 | 8 677 420.00 | ||
ED (V) | 338.00 | 4 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 651.00 | 18 245 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 606 996.00 | 4 085 085.00 | 34 692 081.00 | 30 349 040.00 |
FG Production vendue services | 75 858.00 | 422 266.00 | 498 124.00 | 848 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 682 853.00 | 4 507 352.00 | 35 190 205.00 | 31 197 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 595.00 | 1 317 182.00 | ||
FQ Autres produits | 17 288.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 286 088.00 | 32 515 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 400 316.00 | 25 272 231.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 165 083.00 | -1 675 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 898 735.00 | 5 804 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 240.00 | 239 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 286 668.00 | 4 713 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 411 620.00 | 2 251 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 186.00 | 56 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 550.00 | 778 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 853.00 | 725 570.00 | ||
GE Autres charges | 103 978.00 | 118 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 295 063.00 | 38 284 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 008 975.00 | -5 769 302.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 824.00 | 10 921.00 | ||
GN Différences positives de change | 87 925.00 | 96 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 749.00 | 107 321.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 650.00 | 3 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175.00 | 69 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 749.00 | 283 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 573.00 | 356 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 176.00 | -249 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 988 800.00 | -6 018 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 7 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 686.00 | 7 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 686.00 | -7 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 377 837.00 | 32 622 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 385 322.00 | 38 648 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 007 485.00 | -6 026 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 278.00 | 56 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 223.00 | 36 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 110.00 | 93 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 491.00 | 416 118.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 101 627.00 | 873 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | 565 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 493.00 | 169 543.00 | 1 855 600.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 478.00 | 33.00 | 50 491.00 | 315 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 104.00 | 50 153.00 | 86 409.00 | 690 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 581.00 | 50 186.00 | 136 900.00 | 1 005 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 286 990.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 15 650.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 984.00 | 473 503.00 | 235 217.00 | 1 169 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 673 598.00 | 560 828.00 | 673 598.00 | 560 828.00 |
6T Sur comptes clients | 265 045.00 | 85 722.00 | 164 214.00 | 186 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 741.00 | 646 550.00 | 837 812.00 | 848 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 725.00 | 1 120 053.00 | 1 073 029.00 | 2 017 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 104 403.00 | 1 069 205.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 650.00 | 3 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 442 955.00 | 30 002.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 562.00 | 6 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 676 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | |||
VB T. V. A. | 159 836.00 | |||
VC Groupe et associés | 377 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 672.00 | 9 211 186.00 | 843 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 414.00 | 1 718 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 532.00 | 5 868 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 620 538.00 | 620 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 636.00 | 760 636.00 | ||
VW T.V.A. | 475 750.00 | 475 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 769.00 | 103 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 750.00 | 284 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 511.00 | 57 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 901.00 | 9 889 901.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 48 121.00 | 37 199.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994 015.00 | 1 074 579.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 818.00 | 343 739.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 974.00 | 370 252.00 | ||
ST Autres comptes | 4 152 807.00 | 3 979 208.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 865.00 | 129 134.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 375.00 | 110 541.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 240.00 | 239 675.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 487 826.00 | 7 600 186.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 518 827.00 | 6 113 799.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 100.00 | ||