ADI-GARDINER
Dépôt
| Dénomination | ADI-GARDINER |
| Siren | 732060272 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16926 |
| Numéro de Gestion | 2000B03324 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Neuilly-sur-Marne |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
AP Constructions | 686 977.00 | 498 301.00 | 188 676.00 | 204 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 37 239.00 | 4 760.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 552.00 | 239 583.00 | 2 969.00 | 4 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 928.00 | 8 928.00 | ||
BF Prêts | 454 967.00 | 454 967.00 | 432 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 008.00 | 103 008.00 | 94 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 954 549.00 | 1 191 240.00 | 763 308.00 | 742 908.00 |
BT Marchandises | 6 951 630.00 | 347 375.00 | 6 604 255.00 | 5 350 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 351.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 475 808.00 | 329 995.00 | 10 145 813.00 | 8 333 508.00 |
BZ Autres créances | 2 529 107.00 | 2 529 107.00 | 1 141 548.00 | |
CF Disponibilités | 790 234.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 196 793.00 | 196 793.00 | 101 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 153 338.00 | 677 370.00 | 19 475 968.00 | 15 950 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 898.00 | 108 898.00 | 4 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 216 784.00 | 1 868 610.00 | 20 348 174.00 | 16 697 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 119.00 | 324 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
DG Autres réserves | 150 010.00 | 150 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 805 413.00 | -1 231 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596 680.00 | -3 573 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 728 265.00 | 868 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 135.00 | 111 237.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 879 320.00 | 799 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 099 455.00 | 910 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 087 871.00 | 5 669 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 146.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284 890.00 | 6 716 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 277.00 | 2 051 591.00 | ||
EA Autres dettes | 611 514.00 | 399 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 966 551.00 | 14 918 639.00 | ||
ED (V) | 10 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 348 174.00 | 16 697 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 631 836.00 | 2 481 218.00 | 45 113 053.00 | 41 096 402.00 |
FG Production vendue services | 383 218.00 | 28 665.00 | 411 883.00 | 796 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 015 053.00 | 2 509 883.00 | 45 524 937.00 | 41 893 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 209 938.00 | |||
FQ Autres produits | 59 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 584 149.00 | 43 103 255.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 632 557.00 | 35 082 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 342 055.00 | -1 612 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 112.00 | 3 817 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 009.00 | 323 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 271 616.00 | 5 022 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 733 916.00 | 2 478 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 296.00 | 40 060.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 394 092.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 354.00 | 113 183.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 935.00 | 799 283.00 | ||
GE Autres charges | 186 311.00 | 95 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 163 052.00 | 46 553 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 578 903.00 | -3 450 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GN Différences positives de change | 82 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 181.00 | 15 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 181.00 | 129 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 181.00 | -47 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 596 084.00 | -3 497 375.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 48 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 76 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -76 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 585 428.00 | 43 186 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 182 108.00 | 46 760 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596 680.00 | -3 573 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 731.00 | 52 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 714.00 | 31 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 563.00 | 84 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | 980 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 205.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 538.00 | 37 296.00 | 29 712.00 | 775 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 558.00 | 37 296.00 | 29 712.00 | 1 090 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 237.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 108 898.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 879 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 520.00 | 188 935.00 | 1 099 455.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 258 761.00 | 88 614.00 | 347 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 256 255.00 | 73 740.00 | 329 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 114.00 | 162 354.00 | 778 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 634.00 | 351 289.00 | 1 877 923.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 289.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 454 967.00 | 454 967.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 008.00 | 103 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 475 808.00 | 10 475 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | ||
VB T. V. A. | 121 825.00 | 121 825.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 951.00 | 470 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 487.00 | 1 915 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 793.00 | 196 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759 682.00 | 13 201 707.00 | 557 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 087 871.00 | 9 087 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284 890.00 | 9 284 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 584 009.00 | 584 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 756.00 | 1 014 756.00 | ||
VW T.V.A. | 242 870.00 | 242 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 640.00 | 140 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 514.00 | 611 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 966 552.00 | 20 966 552.00 | ||