ETABLISSEMENT M. DUBOS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT M. DUBOS |
| Siren | 746150796 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8943 |
| Numéro de Gestion | 1961B00079 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 252.00 | 70 163.00 | 6 089.00 | 10 884.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 245 286.00 | 151 336.00 | 93 949.00 | 101 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455.00 | 120 254.00 | 12 200.00 | 10 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 646.00 | 640 523.00 | 36 123.00 | 80 032.00 |
CU Autres participations | 14 585.00 | 14 585.00 | 14 585.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | 306 000.00 | 306 000.00 | |
BF Prêts | 3 857.00 | 3 857.00 | 3 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | 57 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 535 367.00 | 982 278.00 | 553 089.00 | 607 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | |||
BT Marchandises | 3 146 138.00 | 46 307.00 | 3 099 830.00 | 3 731 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 583.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 469 796.00 | 469 796.00 | 691 289.00 | |
BZ Autres créances | 788 693.00 | 788 693.00 | 455 400.00 | |
CF Disponibilités | 926 997.00 | 926 997.00 | 619 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | 21 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 351 743.00 | 46 307.00 | 5 305 436.00 | 5 571 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111.00 | 1 028 585.00 | 5 858 525.00 | 6 178 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 857.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 13 910.00 | ||
DG Autres réserves | 1 033 067.00 | 1 134 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087.00 | -100 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 330 755.00 | 1 193 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 110.00 | 51 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 110.00 | 51 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307.00 | 51 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694.00 | 128 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728.00 | 4 340 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 661.00 | 309 967.00 | ||
EA Autres dettes | 45 400.00 | 30 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 737.00 | 72 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 476 660.00 | 4 933 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525.00 | 6 178 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 557 951.00 | 10 557 951.00 | 9 503 605.00 | |
FD Production vendue biens | 336 608.00 | 336 608.00 | 328 220.00 | |
FG Production vendue services | 1 046 534.00 | 1 046 534.00 | 1 002 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 941 094.00 | 11 941 094.00 | 10 834 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 659.00 | 73 067.00 | ||
FQ Autres produits | 14 974.00 | 30 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 992 727.00 | 10 937 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 628 201.00 | 9 224 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 618 514.00 | -921 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 204.00 | 31 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 225.00 | 2 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 641.00 | 957 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 298.00 | 84 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 558.00 | 1 049 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 624.00 | 491 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 852.00 | 86 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 307.00 | 33 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 872.00 | 4 730.00 | ||
GE Autres charges | 1 837.00 | 30 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 009 140.00 | 11 074 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 412.00 | -136 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 52 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 252.00 | 6 094.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 252.00 | 58 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 569.00 | 64 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 569.00 | 64 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 683.00 | -5 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 271.00 | -142 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 3 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 3 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 639.00 | -3 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 177.00 | -46 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 087.00 | -100 340.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 110.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 110.00 | 51 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | 51 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 469 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | |||
VB T. V. A. | 9 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 460 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 882.00 | 1 282 466.00 | 57 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 260 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728.00 | 3 449 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 729.00 | 115 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 641.00 | 117 641.00 | ||
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 809.00 | 35 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 424.00 | 44 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 400.00 | 45 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 737.00 | 108 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 530.00 | 4 212 530.00 | 75 000.00 | |