LA CLE D EMA
Dépôt
| Dénomination | LA CLE D EMA |
| Siren | 749862488 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3803 |
| Numéro de Gestion | 2016B00141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24650 Chancelade |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 392.00 | 26 858.00 | 9 535.00 | |
CU Autres participations | 1 376 083.00 | 1 376 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 412 780.00 | 26 858.00 | 1 385 922.00 | |
BZ Autres créances | 31 071.00 | 31 071.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 706 647.00 | 706 647.00 | ||
CF Disponibilités | 107 680.00 | 107 680.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 845 398.00 | 845 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 178.00 | 26 858.00 | 2 231 320.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 008.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 901.00 | |||
DG Autres réserves | 990 067.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 875.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 151.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 591 252.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 012.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 640 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 068.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 952.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 952.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 840.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 213.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 466.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 428.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 875.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 1 376 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 773.00 | 1 376 083.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 376 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 075.00 | 1 412 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | 8 466.00 | 26 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 8 466.00 | 8 075.00 | 26 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 151.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 376.00 | 31 071.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 948.00 | 71 948.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 068.00 | 80 068.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 092.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | |||
ST Autres comptes | 6 586.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 840.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 161.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | |||