LA CLE D' EMA
Dépôt
| Dénomination | LA CLE D' EMA |
| Siren | 749862488 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4487 |
| Numéro de Gestion | 2016B00141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24650 Chancelade |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 392.00 | 36 392.00 | ||
CU Autres participations | 1 347 696.00 | 1 347 696.00 | ||
BF Prêts | 30 381.00 | 30 381.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 414 775.00 | 36 392.00 | 1 378 383.00 | |
BZ Autres créances | 154 240.00 | 154 240.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 580 988.00 | 580 988.00 | ||
CF Disponibilités | 101 929.00 | 101 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 839 344.00 | 839 344.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 119.00 | 36 392.00 | 2 217 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 008.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 57 901.00 | |||
DG Autres réserves | 918 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 130.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 443.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 543 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 674 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 376.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 952.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 492.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 201.00 | |||
GE Autres charges | 1 236.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 998.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 034.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 170.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 535.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 568.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 130.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 059.00 | -5 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 451.00 | -5 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 378 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 775.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 36 392.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 36 392.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 870.00 | 2 573.00 | 12 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 2 573.00 | 12 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 381.00 | 30 381.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 197.00 | 150 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 113.00 | 156 426.00 | 30 686.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 804.00 | 71 804.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 355.00 | 98 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 178 495.00 | 178 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 376.00 | 359 376.00 | 280 000.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 396.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | |||
ST Autres comptes | 3 964.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 492.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | |||