DERICHEBOURG AQUA
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG AQUA |
| Siren | 749867669 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4898 |
| Numéro de Gestion | 2012B04048 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 950.00 | 442.00 | 4 508.00 | 4 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 700.00 | 204 196.00 | 67 505.00 | 54 574.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 355 286.00 | 33 395.00 | 321 892.00 | 151 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 118.00 | 89 534.00 | 372 585.00 | 227 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 665.00 | 114 832.00 | 126 833.00 | 169 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 500.00 | 43 500.00 | 3 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 528.00 | 2 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 3 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 048.00 | 442 398.00 | 939 651.00 | 615 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 017.00 | 65 017.00 | 40 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | 3 214.00 | 89 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 394.00 | 3 112 394.00 | 3 456 424.00 | |
BZ Autres créances | 909 031.00 | 909 031.00 | 670 315.00 | |
CF Disponibilités | 101 101.00 | 101 101.00 | 20 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | 37 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 223 852.00 | 4 223 852.00 | 4 314 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 901.00 | 442 398.00 | 5 163 503.00 | 4 929 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 496 094.00 | 1 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 945.00 | -1 005 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 768.00 | 20 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | -92 082.00 | -483 227.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 151.00 | 6 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | 6 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 404.00 | 3 092 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 178.00 | 854 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 092.00 | 40 453.00 | ||
EA Autres dettes | 298 758.00 | 1 418 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 254 434.00 | 5 406 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 502.00 | 4 929 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 434.00 | 5 406 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | 1 710.00 | ||
FG Production vendue services | 5 283 518.00 | 5 283 518.00 | 4 715 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 229.00 | 5 285 229.00 | 4 715 165.00 | |
FN Production immobilisée | 7 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 545.00 | 1 903.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 296 779.00 | 4 725 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 168.00 | 138 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 762.00 | -33 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 075 770.00 | 1 915 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 564.00 | 19 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 327.00 | 701 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 951.00 | 323 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 163.00 | 144 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950.00 | 5 758.00 | ||
GE Autres charges | 2 850 014.00 | 2 475 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 287 144.00 | 5 690 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -990 366.00 | -965 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 096.00 | 45 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 095.00 | 45 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 876.00 | -45 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 028 242.00 | -1 011 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 36 004.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255.00 | 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 36 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 578.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 345.00 | 19 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 924.00 | 19 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 647.00 | 16 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 256.00 | 43 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 199.00 | -32 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 274.00 | 4 761 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 220.00 | 5 766 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 945.00 | -1 005 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 401.00 | 28 503.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | 1 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 56.00 | 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 147.00 | 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 203.00 | 442.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 47.00 | 68.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 50.00 | 9.00 | 69.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | |||
VB T. V. A. | 691.00 | |||
VC Groupe et associés | 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | ||
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254.00 | 5 254.00 | ||