FRIGEO THERMIC
Dépôt
| Dénomination | FRIGEO THERMIC |
| Siren | 749965042 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11313 |
| Numéro de Gestion | 2014B05339 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 854.00 | 21 665.00 | 2 189.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 568.00 | 60 085.00 | 82 484.00 | 83 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 25 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 091.00 | 112 091.00 | 16 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 593.00 | 81 750.00 | 196 843.00 | 127 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 779 549.00 | 204 932.00 | 574 616.00 | 787 376.00 |
BZ Autres créances | 636 242.00 | 636 242.00 | 632 503.00 | |
CF Disponibilités | 525 550.00 | 525 550.00 | 204 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 861.00 | 19 861.00 | 3 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 961 202.00 | 204 932.00 | 1 756 270.00 | 1 643 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 795.00 | 286 682.00 | 1 953 113.00 | 1 771 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 334 762.00 | 242 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 206.00 | 137 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 968.00 | 445 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 284.00 | 678 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 056.00 | 317 156.00 | ||
EA Autres dettes | 318 798.00 | 329 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 485 144.00 | 1 325 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 113.00 | 1 771 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 915 803.00 | 915 803.00 | 3 705 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 803.00 | 915 803.00 | 3 705 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 458.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 760.00 | 3 701.00 | ||
FQ Autres produits | -1 029.00 | 13 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 916 534.00 | 3 723 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 530.00 | 3 214 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 18 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 158.00 | 198 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 620.00 | 14 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 47 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 932.00 | |||
GE Autres charges | -23 358.00 | 26 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 818 961.00 | 3 521 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 573.00 | 202 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79.00 | 3 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79.00 | 3 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161.00 | -3 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 734.00 | 198 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 5 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 9 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -6 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | 55 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 774.00 | 3 726 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 568.00 | 3 589 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 206.00 | 137 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 068.00 | 7 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 121.00 | 96 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 043.00 | 103 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | 112 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 950.00 | 278 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 866.00 | 799.00 | 21 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | 8 701.00 | 60 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 250.00 | 9 500.00 | 81 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 204 932.00 | 204 932.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 932.00 | 204 932.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 204 932.00 | 204 932.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 091.00 | 112 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 779 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | |||
VB T. V. A. | 180 392.00 | |||
VP Divers | 557.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 742.00 | 1 547 742.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 802.00 | 38 726.00 | 158 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 284.00 | 537 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | ||
VW T.V.A. | 362 377.00 | 362 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 798.00 | 318 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 144.00 | 1 327 069.00 | 158 076.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | |||