FRIGEO THERMIC
Dépôt
| Dénomination | FRIGEO THERMIC |
| Siren | 749965042 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27457 |
| Numéro de Gestion | 2014B05339 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 854.00 | 23 854.00 | 2 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 459.00 | 86 702.00 | 51 758.00 | 82 484.00 |
BF Prêts | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 091.00 | 64 091.00 | 112 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 484.00 | 110 556.00 | 115 928.00 | 196 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 182.00 | 220 668.00 | 840 515.00 | 574 616.00 |
BZ Autres créances | 1 522 026.00 | 1 522 026.00 | 636 242.00 | |
CF Disponibilités | 597 919.00 | 597 919.00 | 525 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | 19 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 226 299.00 | 220 668.00 | 3 005 632.00 | 1 756 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 783.00 | 331 223.00 | 3 121 560.00 | 1 953 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 401 968.00 | 334 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 741.00 | 67 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 711 710.00 | 467 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 969.00 | 198 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 241.00 | 537 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 483.00 | 431 056.00 | ||
EA Autres dettes | 36 158.00 | 318 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 409 850.00 | 1 485 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 560.00 | 1 953 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 687.00 | 1 327 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 088 732.00 | 6 088 732.00 | 915 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 732.00 | 6 088 732.00 | 915 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 070.00 | 1 760.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | -1 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 193 845.00 | 916 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 949 488.00 | 518 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 941.00 | 2 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 204.00 | 89 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 554.00 | 17 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 884.00 | 9 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 923.00 | 204 932.00 | ||
GE Autres charges | 72 149.00 | -23 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 841 284.00 | 818 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 561.00 | 97 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 264.00 | 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 264.00 | 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 680.00 | 79.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 680.00 | 79.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 584.00 | 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 145.00 | 97 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 1 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 028.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 499.00 | 2 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -2 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 905.00 | 28 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 109.00 | 916 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 368.00 | 849 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 741.00 | 67 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 735.00 | 6 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 568.00 | 18 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 593.00 | 18 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 138 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | 64 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 23 105.00 | 226 484.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | 2 189.00 | 23 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 33 695.00 | 7 078.00 | 86 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 35 884.00 | 7 078.00 | 110 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 220 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 220 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 932.00 | 114 923.00 | 99 188.00 | 220 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 923.00 | 99 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 091.00 | 64 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 061 182.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | |||
VB T. V. A. | 650 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 657 683.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 571.00 | 2 656 571.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 194.00 | 79 031.00 | 269 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 241.00 | 1 201 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
VW T.V.A. | 744 422.00 | 744 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 850.00 | 2 140 687.00 | 269 163.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 608.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 889 769.00 | 357 691.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 051.00 | 21 007.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 648.00 | 24 773.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 503 391.00 | 58 060.00 | ||
ST Autres comptes | 305 629.00 | 56 998.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 949 488.00 | 518 530.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 549.00 | 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 392.00 | 2 137.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 941.00 | 2 579.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 851.00 | 186 816.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 731.00 | 68 360.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||